汇添富稳合4个月持有债券C基金净值查询(018086)
今天最新净值
1.0949
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8612亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘宁 胡娜
近一月,汇添富稳合4个月持有债券C(018086)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0949 |
1.0949 |
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| 2026-09-15 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0949 |
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| 2026-09-14 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
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| 2026-09-11 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0947 |
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| 2026-09-10 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-09 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-08 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-07 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-04 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0946 |
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| 2026-09-03 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-02 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-09-01 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-08-31 |
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汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0943 |
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| 2026-08-28 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0942 |
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| 2026-08-27 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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| 2026-08-26 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0942 |
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| 2026-08-25 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0942 |
1.0942 |
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| 2026-08-24 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0941 |
1.0941 |
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| 2026-08-21 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
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1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
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| 2026-08-20 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
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| 2026-08-19 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
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| 2026-08-18 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
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| 2026-08-17 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
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