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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

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今天最新净值 1.2319 -0.0077 -0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2319
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3042亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱恒红
近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.2523 1.2319 1.2319 0.0204 1.66%
2026-09-16 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2319 1.2319 1.2396 1.2396 -0.0077 -0.62%
2026-09-15 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2396 1.2396 1.2566 1.2566 -0.0170 -1.37%
2026-09-14 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2566 1.2566 1.2134 1.2134 0.0432 3.56%
2026-09-11 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2134 1.2134 1.2299 1.2299 -0.0165 -1.34%
2026-09-10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2299 1.2299 1.2621 1.2621 -0.0322 -2.62%
2026-09-09 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2621 1.2621 1.2837 1.2837 -0.0216 -1.71%
2026-09-08 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2837 1.2837 1.2715 1.2715 0.0122 0.96%
2026-09-07 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2715 1.2715 1.2877 1.2877 -0.0162 -1.27%
2026-09-04 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2877 1.2877 1.2883 1.2883 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2883 1.2883 1.2662 1.2662 0.0221 1.75%
2026-09-02 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2662 1.2662 1.2583 1.2583 0.0079 0.63%
2026-09-01 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2583 1.2583 1.2644 1.2644 -0.0061 -0.48%
2026-08-31 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2644 1.2644 1.3070 1.3070 -0.0426 -3.37%
2026-08-28 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3070 1.3070 1.3212 1.3212 -0.0142 -1.07%
2026-08-27 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3212 1.3212 1.3115 1.3115 0.0097 0.74%
2026-08-26 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3115 1.3115 1.3005 1.3005 0.0110 0.85%
2026-08-25 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3005 1.3005 1.2693 1.2693 0.0312 2.46%
2026-08-24 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2693 1.2693 1.3026 1.3026 -0.0333 -2.56%
2026-08-21 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3026 1.3026 1.3008 1.3008 0.0018 0.14%
2026-08-20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3008 1.3008 1.2538 1.2538 0.0470 3.75%
2026-08-19 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2538 1.2538 1.2612 1.2612 -0.0074 -0.59%
2026-08-18 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2612 1.2612 1.2428 1.2428 0.0184 1.48%
2026-08-17 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2428 1.2428 1.2348 1.2348 0.0080 0.65%
2026-08-14 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2348 1.2348 1.2647 1.2647 -0.0299 -2.42%
2026-08-13 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2647 1.2647 1.2556 1.2556 0.0091 0.72%
2026-08-12 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2556 1.2556 1.2625 1.2625 -0.0069 -0.55%
2026-08-11 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2625 1.2625 1.2566 1.2566 0.0059 0.47%
2026-08-10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2566 1.2566 1.2381 1.2381 0.0185 1.49%
2026-08-07 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2381 1.2381 1.1742 1.1742 0.0639 5.44%
2026-08-06 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52%
2026-08-05 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1681 1.1681 1.1563 1.1563 0.0118 1.02%
2026-08-04 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1563 1.1563 1.1292 1.1292 0.0271 2.40%
2026-08-03 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1292 1.1292 1.1395 1.1395 -0.0103 -0.90%
2026-07-31 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1395 1.1395 1.1368 1.1368 0.0027 0.24%
2026-07-30 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1368 1.1368 1.1638 1.1638 -0.0270 -2.32%
2026-07-29 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1638 1.1638 1.1517 1.1517 0.0121 1.05%
2026-07-28 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1517 1.1517 1.1551 1.1551 -0.0034 -0.29%
2026-07-27 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1551 1.1551 1.1601 1.1601 -0.0050 -0.43%
2026-07-24 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1601 1.1601 1.1669 1.1669 -0.0068 -0.58%
2026-07-23 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
2026-07-22 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1668 1.1668 1.1572 1.1572 0.0096 0.83%
2026-07-21 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1572 1.1572 1.1560 1.1560 0.0012 0.10%
2026-07-20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1151 1.1151 0.0409 3.67%
2026-07-17 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1151 1.1151 1.1869 1.1869 -0.0718 -6.05%
2026-07-16 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1869 1.1869 1.1895 1.1895 -0.0026 -0.22%
2026-07-15 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1895 1.1895 1.1463 1.1463 0.0432 3.77%
2026-07-14 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1463 1.1463 1.1402 1.1402 0.0061 0.53%
2026-07-13 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1402 1.1402 1.1477 1.1477 -0.0075 -0.65%
2026-07-10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1477 1.1477 1.1149 1.1149 0.0328 2.94%
2026-07-09 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1150 1.1150 1.1273 1.1273 -0.0123 -1.09%
2026-07-07 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1273 1.1273 1.1682 1.1682 -0.0409 -3.63%
2026-07-06 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1682 1.1682 1.1431 1.1431 0.0251 2.20%
2026-07-03 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1431 1.1431 1.0944 1.0944 0.0487 4.45%
2026-07-02 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0944 1.0944 1.0463 1.0463 0.0481 4.60%
2026-07-01 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0471 1.0471 1.0654 1.0654 -0.0183 -1.75%
2026-06-29 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0654 1.0654 1.0026 1.0026 0.0628 6.26%
2026-06-26 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0026 1.0026 1.0130 1.0130 -0.0104 -1.03%
2026-06-25 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0130 1.0130 1.0182 1.0182 -0.0052 -0.51%
2026-06-24 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0182 1.0182 0.9959 0.9959 0.0223 2.24%
2026-06-23 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9959 0.9959 0.9903 0.9903 0.0056 0.57%
2026-06-22 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9903 0.9903 1.0039 1.0039 -0.0136 -1.37%
2026-06-18 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0039 1.0039 0.9845 0.9845 0.0194 1.97%
2026-06-17 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9845 0.9845 0.9975 0.9975 -0.0130 -1.32%
2026-06-16 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9975 0.9975 1.0183 1.0183 -0.0208 -2.09%
2026-06-15 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0183 1.0183 1.0220 1.0220 -0.0037 -0.36%
2026-06-12 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0220 1.0220 0.9923 0.9923 0.0297 2.99%
2026-06-11 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9923 0.9923 1.0000 1.0000 -0.0077 -0.77%
2026-06-10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9851 0.9851 0.0149 1.51%
2026-06-09 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9851 0.9851 0.9980 0.9980 -0.0129 -1.31%
2026-06-08 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9980 0.9980 1.0270 1.0270 -0.0290 -2.82%
2026-06-05 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0368 1.0368 -0.0098 -0.95%
2026-06-04 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0368 1.0368 1.0483 1.0483 -0.0115 -1.10%
2026-06-03 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0483 1.0483 1.0789 1.0789 -0.0306 -2.92%
2026-06-02 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0789 1.0789 1.0954 1.0954 -0.0165 -1.53%
2026-06-01 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0954 1.0954 1.1075 1.1075 -0.0121 -1.09%
2026-05-29 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1075 1.1075 1.0689 1.0689 0.0386 3.61%
2026-05-28 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0689 1.0689 1.1111 1.1111 -0.0422 -3.95%
2026-05-27 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1111 1.1111 1.1179 1.1179 -0.0068 -0.61%
2026-05-26 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1263 1.1263 -0.0084 -0.75%
2026-05-25 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1263 1.1263 1.1271 1.1271 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05%
2026-05-21 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1265 1.1265 1.1152 1.1152 0.0113 1.01%
2026-05-20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1152 1.1152 1.1109 1.1109 0.0043 0.39%
2026-05-19 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1109 1.1109 1.1178 1.1178 -0.0069 -0.62%
2026-05-18 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1178 1.1178 1.1456 1.1456 -0.0278 -2.49%
2026-05-15 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1456 1.1456 1.1682 1.1682 -0.0226 -1.93%
2026-05-14 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1682 1.1682 1.1907 1.1907 -0.0225 -1.89%
2026-05-13 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1907 1.1907 1.2036 1.2036 -0.0129 -1.08%
2026-05-12 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2036 1.2036 1.2079 1.2079 -0.0043 -0.36%
2026-05-11 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2079 1.2079 1.2061 1.2061 0.0018 0.15%
2026-05-08 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2061 1.2061 1.2250 1.2250 -0.0189 -1.54%
2026-04-30 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2128 1.2128 1.2119 1.2119 0.0009 0.07%
2026-04-29 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2119 1.2119 1.2099 1.2099 0.0020 0.17%
2026-04-28 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2099 1.2099 1.2095 1.2095 0.0004 0.03%
2026-04-27 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2095 1.2095 1.2242 1.2242 -0.0147 -1.22%
2026-04-24 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2242 1.2242 1.2184 1.2184 0.0058 0.48%
2026-04-23 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2184 1.2184 1.2672 1.2672 -0.0488 -4.01%
2026-04-22 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2672 1.2672 1.2796 1.2796 -0.0124 -0.97%
2026-04-21 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2892 1.2892 -0.0096 -0.74%
2026-04-20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2991 1.2991 -0.0099 -0.76%
2026-04-17 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2991 1.2991 1.3210 1.3210 -0.0219 -1.69%
2026-04-16 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3074 1.3074 0.0136 1.04%
2026-04-15 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3074 1.3074 1.2616 1.2616 0.0458 3.63%
2026-04-14 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2616 1.2616 1.2511 1.2511 0.0105 0.84%
2026-04-13 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2511 1.2511 1.2713 1.2713 -0.0202 -1.61%
2026-04-10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2713 1.2713 1.2620 1.2620 0.0093 0.74%
2026-04-09 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2620 1.2620 1.2733 1.2733 -0.0113 -0.89%
2026-04-08 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2733 1.2733 1.2904 1.2904 -0.0171 -1.34%
2026-04-07 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2904 1.2904 1.2917 1.2917 -0.0013 -0.10%
2026-04-03 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2917 1.2917 1.2908 1.2908 0.0009 0.07%
2026-04-02 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2908 1.2908 1.2825 1.2825 0.0083 0.65%
2026-04-01 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2825 1.2825 1.2079 1.2079 0.0746 6.18%
2026-03-31 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2079 1.2079 1.2093 1.2093 -0.0014 -0.12%
2026-03-30 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2093 1.2093 1.2101 1.2101 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2101 1.2101 1.1530 1.1530 0.0571 4.95%
2026-03-26 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1702 1.1702 -0.0172 -1.47%
2026-03-25 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1702 1.1702 1.1635 1.1635 0.0067 0.58%
2026-03-24 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1635 1.1635 1.1221 1.1221 0.0414 3.69%
2026-03-23 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1221 1.1221 1.1651 1.1651 -0.0430 -3.69%
2026-03-20 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1651 1.1651 1.1817 1.1817 -0.0166 -1.40%
2026-03-19 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1817 1.1817 1.2153 1.2153 -0.0336 -2.76%
2026-03-18 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2153 1.2153 1.1998 1.1998 0.0155 1.29%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
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指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
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