南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

今天最新净值 1.2440 -0.0078 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.2646	1.2440	1.2440	0.0206	1.66%
2026-09-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2440	1.2440	1.2518	1.2518	-0.0078	-0.62%
2026-09-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2518	1.2518	1.2689	1.2689	-0.0171	-1.37%
2026-09-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2689	1.2689	1.2252	1.2252	0.0437	3.57%
2026-09-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2252	1.2252	1.2419	1.2419	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2419	1.2419	1.2744	1.2744	-0.0325	-2.62%
2026-09-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2744	1.2744	1.2962	1.2962	-0.0218	-1.71%
2026-09-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2962	1.2962	1.2839	1.2839	0.0123	0.96%
2026-09-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2839	1.2839	1.3001	1.3001	-0.0162	-1.26%
2026-09-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3001	1.3001	1.3008	1.3008	-0.0007	-0.05%

2026-09-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3008	1.3008	1.2785	1.2785	0.0223	1.74%
2026-09-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2785	1.2785	1.2705	1.2705	0.0080	0.63%
2026-09-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2705	1.2705	1.2766	1.2766	-0.0061	-0.48%
2026-08-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2766	1.2766	1.3196	1.3196	-0.0430	-3.37%
2026-08-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3196	1.3196	1.3339	1.3339	-0.0143	-1.07%
2026-08-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3339	1.3339	1.3241	1.3241	0.0098	0.74%
2026-08-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3241	1.3241	1.3130	1.3130	0.0111	0.85%
2026-08-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3130	1.3130	1.2815	1.2815	0.0315	2.46%
2026-08-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2815	1.2815	1.3151	1.3151	-0.0336	-2.55%
2026-08-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3151	1.3151	1.3132	1.3132	0.0019	0.14%
2026-08-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3132	1.3132	1.2658	1.2658	0.0474	3.74%
2026-08-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2658	1.2658	1.2733	1.2733	-0.0075	-0.59%
2026-08-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2733	1.2733	1.2547	1.2547	0.0186	1.48%
2026-08-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2547	1.2547	1.2465	1.2465	0.0082	0.66%
2026-08-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2465	1.2465	1.2767	1.2767	-0.0302	-2.42%

2026-08-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2675	1.2675	0.0092	0.73%
2026-08-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2675	1.2675	1.2745	1.2745	-0.0070	-0.55%
2026-08-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2745	1.2745	1.2685	1.2685	0.0060	0.47%
2026-08-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2498	1.2498	0.0187	1.50%
2026-08-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2498	1.2498	1.1853	1.1853	0.0645	5.44%
2026-08-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1791	1.1791	0.0062	0.53%
2026-08-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1791	1.1791	1.1672	1.1672	0.0119	1.02%
2026-08-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1672	1.1672	1.1399	1.1399	0.0273	2.39%
2026-08-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1399	1.1399	1.1502	1.1502	-0.0103	-0.90%
2026-07-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2026-07-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1475	1.1475	1.1748	1.1748	-0.0273	-2.32%
2026-07-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1625	1.1625	0.0123	1.06%
2026-07-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1625	1.1625	1.1660	1.1660	-0.0035	-0.30%
2026-07-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1710	1.1710	-0.0050	-0.43%
2026-07-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1777	1.1777	-0.0067	-0.57%
2026-07-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1776	1.1776	1.1680	1.1680	0.0096	0.82%
2026-07-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1680	1.1680	1.1668	1.1668	0.0012	0.10%
2026-07-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1668	1.1668	1.1254	1.1254	0.0414	3.68%
2026-07-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1980	1.1980	-0.0726	-6.06%
2026-07-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1980	1.1980	1.2006	1.2006	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2006	1.2006	1.1569	1.1569	0.0437	3.78%
2026-07-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1569	1.1569	1.1508	1.1508	0.0061	0.53%
2026-07-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1508	1.1508	1.1583	1.1583	-0.0075	-0.65%
2026-07-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1583	1.1583	1.1251	1.1251	0.0332	2.95%
2026-07-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1252	1.1252	1.1377	1.1377	-0.0125	-1.10%
2026-07-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1790	1.1790	-0.0413	-3.63%
2026-07-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1790	1.1790	1.1536	1.1536	0.0254	2.20%
2026-07-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1536	1.1536	1.1044	1.1044	0.0492	4.45%
2026-07-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1044	1.1044	1.0559	1.0559	0.0485	4.59%
2026-07-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0566	1.0566	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0566	1.0566	1.0751	1.0751	-0.0185	-1.75%
2026-06-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0751	1.0751	1.0117	1.0117	0.0634	6.27%
2026-06-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0117	1.0117	1.0222	1.0222	-0.0105	-1.03%
2026-06-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0222	1.0222	1.0274	1.0274	-0.0052	-0.51%
2026-06-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0274	1.0274	1.0049	1.0049	0.0225	2.24%
2026-06-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0049	1.0049	0.9993	0.9993	0.0056	0.56%
2026-06-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9993	0.9993	1.0130	1.0130	-0.0137	-1.37%
2026-06-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0130	1.0130	0.9934	0.9934	0.0196	1.97%
2026-06-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9934	0.9934	1.0065	1.0065	-0.0131	-1.32%
2026-06-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0065	1.0065	1.0275	1.0275	-0.0210	-2.09%
2026-06-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0312	1.0312	-0.0037	-0.36%
2026-06-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0012	1.0012	0.0300	3.00%
2026-06-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0012	1.0012	1.0090	1.0090	-0.0078	-0.77%
2026-06-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0090	1.0090	0.9940	0.9940	0.0150	1.51%
2026-06-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9940	0.9940	1.0070	1.0070	-0.0130	-1.31%
2026-06-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0070	1.0070	1.0362	1.0362	-0.0292	-2.82%
2026-06-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0362	1.0362	1.0461	1.0461	-0.0099	-0.95%
2026-06-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0461	1.0461	1.0576	1.0576	-0.0115	-1.09%
2026-06-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0576	1.0576	1.0885	1.0885	-0.0309	-2.92%
2026-06-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0885	1.0885	1.1051	1.1051	-0.0166	-1.53%
2026-06-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1051	1.1051	1.1173	1.1173	-0.0122	-1.09%
2026-05-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1173	1.1173	1.0784	1.0784	0.0389	3.61%
2026-05-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0784	1.0784	1.1209	1.1209	-0.0425	-3.94%
2026-05-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1209	1.1209	1.1278	1.1278	-0.0069	-0.61%
2026-05-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1278	1.1278	1.1363	1.1363	-0.0085	-0.75%
2026-05-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1363	1.1363	1.1370	1.1370	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1370	1.1370	1.1365	1.1365	0.0005	0.04%
2026-05-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1365	1.1365	1.1250	1.1250	0.0115	1.02%
2026-05-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1250	1.1250	1.1207	1.1207	0.0043	0.38%
2026-05-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1207	1.1207	1.1276	1.1276	-0.0069	-0.61%
2026-05-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1276	1.1276	1.1556	1.1556	-0.0280	-2.48%
2026-05-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1556	1.1556	1.1784	1.1784	-0.0228	-1.93%
2026-05-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1784	1.1784	1.2011	1.2011	-0.0227	-1.89%
2026-05-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2011	1.2011	1.2141	1.2141	-0.0130	-1.08%
2026-05-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2141	1.2141	1.2185	1.2185	-0.0044	-0.36%
2026-05-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2185	1.2185	1.2166	1.2166	0.0019	0.16%
2026-05-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2166	1.2166	1.2356	1.2356	-0.0190	-1.54%
2026-04-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2233	1.2233	1.2223	1.2223	0.0010	0.08%
2026-04-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2223	1.2223	1.2203	1.2203	0.0020	0.16%
2026-04-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2203	1.2203	1.2199	1.2199	0.0004	0.03%
2026-04-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2199	1.2199	1.2347	1.2347	-0.0148	-1.21%
2026-04-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2289	1.2289	0.0058	0.47%
2026-04-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2289	1.2289	1.2780	1.2780	-0.0491	-4.00%
2026-04-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2780	1.2780	1.2906	1.2906	-0.0126	-0.98%
2026-04-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2906	1.2906	1.3002	1.3002	-0.0096	-0.74%
2026-04-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3002	1.3002	1.3102	1.3102	-0.0100	-0.76%
2026-04-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3102	1.3102	1.3322	1.3322	-0.0220	-1.68%
2026-04-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3322	1.3322	1.3185	1.3185	0.0137	1.04%
2026-04-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3185	1.3185	1.2723	1.2723	0.0462	3.63%
2026-04-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2723	1.2723	1.2618	1.2618	0.0105	0.83%
2026-04-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2618	1.2618	1.2821	1.2821	-0.0203	-1.61%
2026-04-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2821	1.2821	1.2727	1.2727	0.0094	0.74%
2026-04-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2727	1.2727	1.2841	1.2841	-0.0114	-0.89%
2026-04-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2841	1.2841	1.3013	1.3013	-0.0172	-1.34%
2026-04-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3013	1.3013	1.3026	1.3026	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3026	1.3026	1.3016	1.3016	0.0010	0.08%
2026-04-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3016	1.3016	1.2933	1.2933	0.0083	0.64%
2026-04-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2933	1.2933	1.2180	1.2180	0.0753	6.18%
2026-03-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2180	1.2180	1.2194	1.2194	-0.0014	-0.11%
2026-03-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2194	1.2194	1.2202	1.2202	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2202	1.2202	1.1626	1.1626	0.0576	4.95%
2026-03-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1626	1.1626	1.1799	1.1799	-0.0173	-1.47%
2026-03-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1799	1.1799	1.1732	1.1732	0.0067	0.57%
2026-03-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1732	1.1732	1.1314	1.1314	0.0418	3.69%
2026-03-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1314	1.1314	1.1748	1.1748	-0.0434	-3.69%
2026-03-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1915	1.1915	-0.0167	-1.40%
2026-03-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1915	1.1915	1.2253	1.2253	-0.0338	-2.76%
2026-03-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2253	1.2253	1.2098	1.2098	0.0155	1.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%