摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)
今天最新净值
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-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近半年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
近半年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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1.0559 |
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| 2026-09-15 |
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1.0564 |
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1.0567 |
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| 2026-09-14 |
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1.0581 |
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| 2026-09-11 |
017970 |
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1.0581 |
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| 2026-09-10 |
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1.0599 |
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1.0605 |
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|
| 2026-09-02 |
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1.0618 |
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1.0623 |
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1.0622 |
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| 2026-08-06 |
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1.0610 |
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1.0604 |
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1.0604 |
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1.0596 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0602 |
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1.0609 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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| 2026-07-08 |
017970 |
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1.0618 |
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1.0621 |
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| 2026-07-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0618 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0625 |
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1.0635 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0635 |
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017970 |
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017970 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0631 |
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1.0623 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0623 |
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| 2026-06-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0618 |
1.0618 |
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1.0617 |
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| 2026-06-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0620 |
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1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0617 |
1.0613 |
1.0613 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0613 |
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1.0615 |
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-0.02% |
| 2026-06-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0615 |
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1.0609 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
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| 2026-06-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0609 |
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1.0615 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0615 |
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1.0611 |
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0.04% |
| 2026-06-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0621 |
1.0621 |
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1.0616 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0012 |
-0.11% |
