汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询(017957)
今天最新净值
1.1797
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1626
0.0007 0.0629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9622亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 吴江宏
近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017957 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0036 |
0.30% |
