汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询(017957)

今天最新净值 1.1797 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0007 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1797
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9622亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：林渌吴江宏

近一年汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)基金累计收益率3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1807	1.1807	1.1797	1.1797	0.0010	0.08%
2026-09-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1797	1.1797	1.1799	1.1799	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1799	1.1799	1.1809	1.1809	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1816	1.1816	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1816	1.1816	1.1825	1.1825	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1825	1.1825	1.1827	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1827	1.1827	1.1829	1.1829	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1829	1.1829	1.1809	1.1809	0.0020	0.17%
2026-09-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1817	1.1817	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1817	1.1817	1.1811	1.1811	0.0006	0.05%

2026-09-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1811	1.1811	1.1822	1.1822	-0.0011	-0.09%
2026-09-01	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1822	1.1822	1.1831	1.1831	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1831	1.1831	1.1824	1.1824	0.0007	0.06%
2026-08-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1824	1.1824	1.1826	1.1826	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1812	1.1812	0.0014	0.12%
2026-08-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1812	1.1812	1.1805	1.1805	0.0007	0.06%
2026-08-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1805	1.1805	1.1801	1.1801	0.0004	0.03%
2026-08-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1801	1.1801	1.1826	1.1826	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1808	1.1808	0.0018	0.15%
2026-08-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1808	1.1808	1.1809	1.1809	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1867	1.1867	-0.0058	-0.49%
2026-08-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1867	1.1867	1.1872	1.1872	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1872	1.1872	1.1836	1.1836	0.0036	0.30%
2026-08-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1836	1.1836	1.1827	1.1827	0.0009	0.08%
2026-08-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1827	1.1827	1.1823	1.1823	0.0004	0.03%

2026-08-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1823	1.1823	1.1805	1.1805	0.0018	0.15%
2026-08-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1805	1.1805	1.1812	1.1812	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1812	1.1812	1.1821	1.1821	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1821	1.1821	1.1789	1.1789	0.0032	0.27%
2026-08-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1789	1.1789	1.1782	1.1782	0.0007	0.06%
2026-08-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1782	1.1782	1.1762	1.1762	0.0020	0.17%
2026-08-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1762	1.1762	1.1731	1.1731	0.0031	0.26%
2026-08-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1731	1.1731	1.1746	1.1746	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1746	1.1746	1.1754	1.1754	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1754	1.1754	1.1766	1.1766	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1766	1.1766	1.1771	1.1771	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1771	1.1771	1.1787	1.1787	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1787	1.1787	1.1784	1.1784	0.0003	0.03%
2026-07-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1788	1.1788	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1788	1.1788	1.1794	1.1794	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1794	1.1794	1.1795	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1795	1.1795	1.1784	1.1784	0.0011	0.09%
2026-07-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1777	1.1777	0.0007	0.06%
2026-07-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1777	1.1777	1.1808	1.1808	-0.0031	-0.26%
2026-07-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1808	1.1808	1.1821	1.1821	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1823	1.1823	1.1814	1.1814	0.0009	0.08%
2026-07-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1814	1.1814	1.1837	1.1837	-0.0023	-0.19%
2026-07-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1837	1.1837	1.1860	1.1860	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1860	1.1860	1.1834	1.1834	0.0026	0.22%
2026-07-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1834	1.1834	1.1845	1.1845	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.1856	1.1856	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1856	1.1856	1.1852	1.1852	0.0004	0.03%
2026-07-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1852	1.1852	1.1847	1.1847	0.0005	0.04%
2026-07-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1847	1.1847	1.1882	1.1882	-0.0035	-0.29%
2026-07-01	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-06-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1881	1.1881	1.1868	1.1868	0.0013	0.11%
2026-06-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1868	1.1868	1.1849	1.1849	0.0019	0.16%
2026-06-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1849	1.1849	1.1867	1.1867	-0.0018	-0.15%
2026-06-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1867	1.1867	1.1847	1.1847	0.0020	0.17%
2026-06-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1847	1.1847	1.1825	1.1825	0.0022	0.19%
2026-06-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1825	1.1825	1.1841	1.1841	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1841	1.1841	1.1830	1.1830	0.0011	0.09%
2026-06-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1830	1.1830	1.1828	1.1828	0.0002	0.02%
2026-06-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1828	1.1828	1.1817	1.1817	0.0011	0.09%
2026-06-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1817	1.1817	1.1811	1.1811	0.0006	0.05%
2026-06-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1811	1.1811	1.1789	1.1789	0.0022	0.19%
2026-06-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1789	1.1789	1.1795	1.1795	-0.0006	-0.05%
2026-06-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1795	1.1795	1.1808	1.1808	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1808	1.1808	1.1816	1.1816	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1816	1.1816	1.1792	1.1792	0.0024	0.20%
2026-06-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1792	1.1792	1.1822	1.1822	-0.0030	-0.25%
2026-06-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1822	1.1822	1.1840	1.1840	-0.0018	-0.15%
2026-06-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1840	1.1840	1.1835	1.1835	0.0005	0.04%
2026-06-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%
2026-06-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1832	1.1832	1.1821	1.1821	0.0011	0.09%
2026-06-01	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1821	1.1821	1.1832	1.1832	-0.0011	-0.09%
2026-05-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1832	1.1832	1.1850	1.1850	-0.0018	-0.15%
2026-05-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1850	1.1850	1.1839	1.1839	0.0011	0.09%
2026-05-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1839	1.1839	1.1830	1.1830	0.0009	0.08%
2026-05-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1830	1.1830	1.1833	1.1833	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1833	1.1833	1.1814	1.1814	0.0019	0.16%
2026-05-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1814	1.1814	1.1778	1.1778	0.0036	0.31%
2026-05-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1778	1.1778	1.1806	1.1806	-0.0028	-0.24%
2026-05-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1806	1.1806	1.1795	1.1795	0.0011	0.09%
2026-05-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1795	1.1795	1.1773	1.1773	0.0022	0.19%
2026-05-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1773	1.1773	1.1774	1.1774	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1774	1.1774	1.1786	1.1786	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1786	1.1786	1.1801	1.1801	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1801	1.1801	1.1766	1.1766	0.0035	0.30%
2026-05-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1766	1.1766	1.1762	1.1762	0.0004	0.03%
2026-05-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1762	1.1762	1.1731	1.1731	0.0031	0.26%
2026-05-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1731	1.1731	1.1734	1.1734	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1688	1.1688	1.1690	1.1690	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1690	1.1690	1.1682	1.1682	0.0008	0.07%
2026-04-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1682	1.1682	1.1693	1.1693	-0.0011	-0.09%
2026-04-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%
2026-04-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1688	1.1688	1.1690	1.1690	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1690	1.1690	1.1695	1.1695	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1695	1.1695	1.1672	1.1672	0.0023	0.20%
2026-04-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1672	1.1672	1.1670	1.1670	0.0002	0.02%
2026-04-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1670	1.1670	1.1660	1.1660	0.0010	0.09%
2026-04-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1660	1.1660	1.1651	1.1651	0.0009	0.08%
2026-04-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1629	1.1629	0.0022	0.19%
2026-04-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1629	1.1629	1.1635	1.1635	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1635	1.1635	1.1627	1.1627	0.0008	0.07%
2026-04-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1627	1.1627	1.1629	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1629	1.1629	1.1621	1.1621	0.0008	0.07%
2026-04-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1621	1.1621	1.1618	1.1618	0.0003	0.03%
2026-04-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1618	1.1618	1.1603	1.1603	0.0015	0.13%
2026-04-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1603	1.1603	1.1599	1.1599	0.0004	0.03%
2026-04-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1599	1.1599	1.1600	1.1600	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1600	1.1600	1.1605	1.1605	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1605	1.1605	1.1599	1.1599	0.0006	0.05%
2026-03-31	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1599	1.1599	1.1609	1.1609	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1609	1.1609	1.1604	1.1604	0.0005	0.04%
2026-03-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1604	1.1604	1.1597	1.1597	0.0007	0.06%
2026-03-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1603	1.1603	1.1597	1.1597	0.0006	0.05%
2026-03-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1597	1.1597	1.1590	1.1590	0.0007	0.06%
2026-03-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1590	1.1590	1.1608	1.1608	-0.0018	-0.16%
2026-03-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1608	1.1608	1.1616	1.1616	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1616	1.1616	1.1627	1.1627	-0.0011	-0.09%
2026-03-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1627	1.1627	1.1619	1.1619	0.0008	0.07%
2026-03-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1619	1.1619	1.1624	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-03-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1624	1.1624	1.1641	1.1641	-0.0017	-0.15%
2026-03-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1644	1.1644	1.1634	1.1634	0.0010	0.09%
2026-03-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1627	1.1627	0.0007	0.06%
2026-03-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1627	1.1627	1.1645	1.1645	-0.0018	-0.15%
2026-03-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1645	1.1645	1.1638	1.1638	0.0007	0.06%
2026-03-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1638	1.1638	1.1619	1.1619	0.0019	0.16%
2026-03-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-03-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1619	1.1619	1.1648	1.1648	-0.0029	-0.25%
2026-03-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1642	1.1642	0.0006	0.05%
2026-02-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1636	1.1636	0.0006	0.05%
2026-02-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1636	1.1636	1.1638	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1638	1.1638	1.1628	1.1628	0.0010	0.09%
2026-02-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1597	1.1597	0.0031	0.27%
2026-02-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1597	1.1597	1.1613	1.1613	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1613	1.1613	1.1598	1.1598	0.0015	0.13%
2026-02-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1598	1.1598	1.1594	1.1594	0.0004	0.03%
2026-02-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1594	1.1594	1.1586	1.1586	0.0008	0.07%
2026-02-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1586	1.1586	1.1551	1.1551	0.0035	0.30%
2026-02-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1551	1.1551	1.1547	1.1547	0.0004	0.03%
2026-02-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1547	1.1547	1.1563	1.1563	-0.0016	-0.14%
2026-02-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1563	1.1563	1.1553	1.1553	0.0010	0.09%
2026-02-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1553	1.1553	1.1537	1.1537	0.0016	0.14%
2026-02-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1537	1.1537	1.1566	1.1566	-0.0029	-0.25%
2026-01-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-01-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1572	1.1572	1.1576	1.1576	-0.0004	-0.03%
2026-01-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1576	1.1576	1.1561	1.1561	0.0015	0.13%
2026-01-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-01-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1560	1.1560	1.1565	1.1565	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-01-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-01-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1547	1.1547	0.0018	0.16%
2026-01-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1547	1.1547	1.1542	1.1542	0.0005	0.04%
2026-01-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1542	1.1542	1.1532	1.1532	0.0010	0.09%
2026-01-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2026-01-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1528	1.1528	1.1524	1.1524	0.0004	0.03%
2026-01-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1524	1.1524	1.1512	1.1512	0.0012	0.10%
2026-01-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1512	1.1512	1.1515	1.1515	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1515	1.1515	1.1510	1.1510	0.0005	0.04%
2026-01-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1501	1.1501	0.0009	0.08%
2026-01-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1501	1.1501	1.1504	1.1504	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1504	1.1504	1.1507	1.1507	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1507	1.1507	1.1495	1.1495	0.0012	0.10%
2026-01-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1495	1.1495	1.1470	1.1470	0.0025	0.22%
2025-12-31	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2025-12-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1481	1.1481	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1473	1.1473	0.0008	0.07%
2025-12-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1473	1.1473	1.1476	1.1476	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1464	1.1464	0.0012	0.10%
2025-12-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2025-12-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1435	1.1435	0.0026	0.23%
2025-12-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1435	1.1435	1.1427	1.1427	0.0008	0.07%
2025-12-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1436	1.1436	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1436	1.1436	1.1409	1.1409	0.0027	0.24%
2025-12-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1409	1.1409	1.1424	1.1424	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1424	1.1424	1.1439	1.1439	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1439	1.1439	1.1431	1.1431	0.0008	0.07%
2025-12-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1431	1.1431	1.1434	1.1434	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1434	1.1434	1.1428	1.1428	0.0006	0.05%
2025-12-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1431	1.1431	1.1424	1.1424	0.0007	0.06%
2025-12-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1424	1.1424	1.1407	1.1407	0.0017	0.15%
2025-12-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1414	1.1414	1.1418	1.1418	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1418	1.1418	1.1428	1.1428	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1428	1.1428	1.1423	1.1423	0.0005	0.04%
2025-11-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1423	1.1423	1.1411	1.1411	0.0012	0.11%
2025-11-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1411	1.1411	1.1418	1.1418	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1420	1.1420	1.1411	1.1411	0.0009	0.08%
2025-11-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1411	1.1411	1.1408	1.1408	0.0003	0.03%
2025-11-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1408	1.1408	1.1444	1.1444	-0.0036	-0.31%
2025-11-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1444	1.1444	1.1450	1.1450	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-11-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1449	1.1449	1.1455	1.1455	-0.0006	-0.05%
2025-11-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1452	1.1452	0.0003	0.03%
2025-11-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1452	1.1452	1.1469	1.1469	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1469	1.1469	1.1456	1.1456	0.0013	0.11%
2025-11-12	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1456	1.1456	1.1460	1.1460	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1460	1.1460	1.1468	1.1468	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1468	1.1468	1.1432	1.1432	0.0036	0.31%
2025-11-07	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1432	1.1432	1.1410	1.1410	0.0022	0.19%
2025-11-06	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1410	1.1410	1.1393	1.1393	0.0017	0.15%
2025-11-05	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1393	1.1393	1.1375	1.1375	0.0018	0.16%
2025-11-04	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1375	1.1375	1.1409	1.1409	-0.0034	-0.30%
2025-11-03	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1409	1.1409	1.1405	1.1405	0.0004	0.04%
2025-10-31	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1405	1.1405	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1413	1.1413	1.1396	1.1396	0.0017	0.15%
2025-10-28	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1396	1.1396	1.1400	1.1400	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1400	1.1400	1.1384	1.1384	0.0016	0.14%
2025-10-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1384	1.1384	1.1372	1.1372	0.0012	0.11%
2025-10-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1372	1.1372	1.1370	1.1370	0.0002	0.02%
2025-10-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1370	1.1370	1.1378	1.1378	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1364	1.1364	0.0014	0.12%
2025-10-20	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%
2025-10-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1362	1.1362	1.1374	1.1374	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2025-10-15	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1373	1.1373	1.1356	1.1356	0.0017	0.15%
2025-10-14	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1356	1.1356	1.1387	1.1387	-0.0031	-0.27%
2025-10-13	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1387	1.1387	1.1376	1.1376	0.0011	0.10%
2025-10-10	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1376	1.1376	1.1415	1.1415	-0.0039	-0.34%
2025-10-09	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1415	1.1415	1.1394	1.1394	0.0021	0.18%
2025-09-30	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1394	1.1394	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%
2025-09-29	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1380	1.1380	1.1350	1.1350	0.0030	0.26%
2025-09-26	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1350	1.1350	1.1361	1.1361	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1361	1.1361	1.1354	1.1354	0.0007	0.06%
2025-09-24	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1354	1.1354	1.1350	1.1350	0.0004	0.04%
2025-09-23	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1350	1.1350	1.1362	1.1362	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1362	1.1362	1.1357	1.1357	0.0005	0.04%
2025-09-19	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1357	1.1357	1.1369	1.1369	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1369	1.1369	1.1384	1.1384	-0.0015	-0.13%
2025-09-17	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1384	1.1384	1.1367	1.1367	0.0017	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%