国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)
今天最新净值
1.1396
-0.0008 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5175亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进
近一月国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
1.1372 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
1.1396 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
1.1403 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
1.1407 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
1.1417 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
1.1415 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
1.1417 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
1.1440 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0024 |
0.21% |
