国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)

今天最新净值 1.1372 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5175亿
最近资产：0.53亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近一季国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1396	1.1396	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1404	1.1404	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1410	1.1410	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1404	1.1404	0.0006	0.05%
2026-09-07	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-04	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1407	1.1407	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1401	1.1401	0.0006	0.05%
2026-09-02	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1417	1.1417	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%

2026-08-28	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1425	1.1425	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1411	1.1411	0.0014	0.12%
2026-08-26	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1397	1.1397	0.0014	0.12%
2026-08-25	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1390	1.1390	0.0007	0.06%
2026-08-24	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1410	1.1410	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1417	1.1417	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1398	1.1398	0.0019	0.17%
2026-08-19	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1438	1.1438	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1440	1.1440	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1416	1.1416	0.0024	0.21%
2026-08-14	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2026-08-13	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1429	1.1429	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1415	1.1415	0.0014	0.12%
2026-08-11	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1426	1.1426	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1414	1.1414	0.0012	0.11%

2026-08-07	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1384	1.1384	0.0030	0.26%
2026-08-06	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-08-05	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1352	1.1352	0.0031	0.27%
2026-08-04	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1327	1.1327	0.0025	0.22%
2026-08-03	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1345	1.1345	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1317	1.1317	0.0028	0.25%
2026-07-30	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1341	1.1341	-0.0024	-0.21%
2026-07-29	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1320	1.1320	0.0021	0.19%
2026-07-28	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1352	1.1352	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1316	1.1316	0.0036	0.32%
2026-07-24	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1354	1.1354	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1356	1.1356	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1351	1.1351	0.0005	0.04%
2026-07-21	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1309	1.1309	0.0042	0.37%
2026-07-20	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1296	1.1296	0.0013	0.12%
2026-07-17	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1379	1.1379	-0.0083	-0.73%
2026-07-16	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1403	1.1403	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1394	1.1394	0.0009	0.08%
2026-07-14	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1369	1.1369	0.0025	0.22%
2026-07-13	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1412	1.1412	-0.0043	-0.38%
2026-07-10	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1419	1.1419	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1391	1.1391	0.0028	0.25%
2026-07-08	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1424	1.1424	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1422	1.1422	0.0002	0.02%
2026-07-03	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1407	1.1407	0.0015	0.13%
2026-07-02	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1446	1.1446	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-06-30	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1418	1.1418	0.0028	0.25%
2026-06-29	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1392	1.1392	0.0026	0.23%
2026-06-26	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1440	1.1440	-0.0048	-0.42%
2026-06-25	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1426	1.1426	0.0014	0.12%
2026-06-24	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1406	1.1406	0.0020	0.18%
2026-06-23	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1437	1.1437	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1420	1.1420	0.0017	0.15%
2026-06-18	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1413	1.1413	0.0007	0.06%
2026-06-17	017906	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1400	1.1400	0.0013	0.11%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%