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鹏华丰利债券(LOF)C基金净值查询(017820)

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今天最新净值 1.1314 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.9465亿
最近资产：27.14亿
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华丰利债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰利债券(LOF)C(017820)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1313	1.1588	1.1314	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1314	1.1589	1.1305	1.1580	0.0009	0.08%
2026-09-15	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1305	1.1580	1.1309	1.1584	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1309	1.1584	1.1306	1.1581	0.0003	0.03%
2026-09-11	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1306	1.1581	1.1316	1.1591	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1316	1.1591	1.1326	1.1601	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1326	1.1601	1.1330	1.1605	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1330	1.1605	1.1333	1.1608	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1333	1.1608	1.1324	1.1599	0.0009	0.08%
2026-09-04	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1324	1.1599	1.1330	1.1605	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1330	1.1605	1.1328	1.1603	0.0002	0.02%
2026-09-02	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1328	1.1603	1.1342	1.1617	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1342	1.1617	1.1342	1.1617	0.0000	0.00%
2026-08-31	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1342	1.1617	1.1339	1.1614	0.0003	0.03%
2026-08-28	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1339	1.1614	1.1343	1.1618	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1343	1.1618	1.1342	1.1617	0.0001	0.01%
2026-08-26	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1342	1.1617	1.1340	1.1615	0.0002	0.02%
2026-08-25	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1340	1.1615	1.1336	1.1611	0.0004	0.04%
2026-08-24	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1336	1.1611	1.1335	1.1610	0.0001	0.01%
2026-08-21	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1335	1.1610	1.1342	1.1617	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1342	1.1617	1.1343	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1343	1.1618	1.1383	1.1658	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1383	1.1658	1.1381	1.1656	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%