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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1328 -0.0071 -0.62% 2026-03-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2023-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣颜彪

近半年创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1328	1.1328	1.1399	1.1399	-0.0071	-0.62%
2026-03-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1399	1.1399	1.1283	1.1283	0.0116	1.02%
2026-03-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1283	1.1283	1.1106	1.1106	0.0177	1.57%
2026-03-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1405	1.1405	-0.0299	-2.69%
2026-03-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1405	1.1405	1.1496	1.1496	-0.0091	-0.79%
2026-03-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1496	1.1496	1.1711	1.1711	-0.0215	-1.87%
2026-03-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1738	1.1738	-0.0027	-0.23%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%