永赢昭利债券A基金净值查询(017687)
今天最新净值
1.0952
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2023-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.4831亿
- 最近资产：30.40亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张翼 杨凡颖
近一月,永赢昭利债券A(017687)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0952 |
1.1232 |
1.0950 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0950 |
1.1230 |
1.0948 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0948 |
1.1228 |
1.0948 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0948 |
1.1228 |
1.0948 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0948 |
1.1228 |
1.0947 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0947 |
1.1227 |
1.0946 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0946 |
1.1226 |
1.0943 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0943 |
1.1223 |
1.0941 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0941 |
1.1221 |
1.0938 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0938 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0934 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0934 |
1.1214 |
1.0933 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0933 |
1.1213 |
1.0934 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0934 |
1.1214 |
1.0938 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0938 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0938 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0934 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0934 |
1.1214 |
1.0936 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0936 |
1.1216 |
1.0938 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0938 |
1.1218 |
1.0940 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0940 |
1.1220 |
1.0935 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017687 |
永赢昭利债券A |
1.0935 |
1.1215 |
1.0932 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
