南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017662)

今天最新净值 1.0794 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1473亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良陈镜竹

近半年南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0794	1.0794	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0824	1.0824	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-09-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2026-09-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-09-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-09-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0828	1.0828	-0.0020	-0.18%

2026-09-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%
2026-08-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2026-08-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2026-08-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0814	1.0814	0.0005	0.05%
2026-08-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-08-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-08-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0803	1.0803	0.0009	0.08%
2026-08-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-08-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2026-08-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0812	1.0812	0.0023	0.21%
2026-08-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0806	1.0806	0.0006	0.06%
2026-08-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0815	1.0815	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%

2026-08-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0822	1.0822	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2026-08-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0802	1.0802	0.0008	0.07%
2026-08-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2026-08-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0786	1.0786	0.0015	0.14%
2026-08-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2026-08-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-07-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2026-07-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2026-07-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0781	1.0781	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0748	1.0748	0.0033	0.31%
2026-07-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0754	1.0754	0.0010	0.09%
2026-07-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0733	1.0733	0.0020	0.19%
2026-07-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2026-07-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0757	1.0757	-0.0027	-0.25%
2026-07-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0773	1.0773	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0753	1.0753	0.0021	0.20%
2026-07-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0775	1.0775	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0789	1.0789	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0771	1.0771	0.0018	0.17%
2026-07-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0782	1.0782	0.0012	0.11%
2026-07-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0817	1.0817	-0.0035	-0.32%
2026-07-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2026-06-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0842	1.0842	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-06-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0856	1.0856	-0.0043	-0.40%
2026-06-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0829	1.0829	0.0027	0.25%
2026-06-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-06-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%
2026-06-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2026-06-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0797	1.0797	0.0017	0.16%
2026-06-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-06-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0792	1.0792	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0815	1.0815	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-06-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0837	1.0837	-0.0036	-0.33%
2026-06-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0856	1.0856	-0.0019	-0.18%
2026-06-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2026-06-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%
2026-06-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-05-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-05-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-05-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0865	1.0865	0.0008	0.07%
2026-05-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0853	1.0853	0.0012	0.11%
2026-05-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0880	1.0880	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-05-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0894	1.0894	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0914	1.0914	-0.0020	-0.18%
2026-05-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0905	1.0905	0.0009	0.08%
2026-05-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0911	1.0911	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0900	1.0900	0.0011	0.10%
2026-05-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0904	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0892	1.0892	0.0013	0.12%
2026-04-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-04-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0880	1.0880	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-04-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
2026-04-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0867	1.0867	0.0003	0.03%
2026-04-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2026-04-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0855	1.0855	0.0010	0.09%
2026-04-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-04-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2026-04-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-04-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%
2026-04-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0827	1.0827	0.0019	0.18%
2026-04-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2026-04-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-04-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0811	1.0811	0.0009	0.08%
2026-03-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0816	1.0816	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0808	1.0808	0.0008	0.07%
2026-03-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0799	1.0799	0.0009	0.08%
2026-03-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0791	1.0791	0.0016	0.15%
2026-03-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0769	1.0769	0.0022	0.20%
2026-03-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0814	1.0814	-0.0045	-0.42%
2026-03-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0834	1.0834	-0.0020	-0.18%
2026-03-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0857	1.0857	-0.0023	-0.21%
2026-03-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%