南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017662)

今天最新净值 1.0813 -0.0011 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0813
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1473亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良陈镜竹

近一年南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0824	1.0824	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-09-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2026-09-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-09-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-09-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0828	1.0828	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%
2026-08-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2026-08-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2026-08-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0814	1.0814	0.0005	0.05%
2026-08-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-08-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-08-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0803	1.0803	0.0009	0.08%
2026-08-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-08-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2026-08-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0812	1.0812	0.0023	0.21%
2026-08-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0806	1.0806	0.0006	0.06%
2026-08-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0815	1.0815	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0822	1.0822	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%

2026-08-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0802	1.0802	0.0008	0.07%
2026-08-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2026-08-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0786	1.0786	0.0015	0.14%
2026-08-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2026-08-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-07-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2026-07-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2026-07-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0781	1.0781	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0748	1.0748	0.0033	0.31%
2026-07-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0754	1.0754	0.0010	0.09%
2026-07-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0733	1.0733	0.0020	0.19%
2026-07-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2026-07-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0757	1.0757	-0.0027	-0.25%
2026-07-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0773	1.0773	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0753	1.0753	0.0021	0.20%
2026-07-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0775	1.0775	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0789	1.0789	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0771	1.0771	0.0018	0.17%
2026-07-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0782	1.0782	0.0012	0.11%
2026-07-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0817	1.0817	-0.0035	-0.32%
2026-07-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2026-06-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0842	1.0842	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-06-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0856	1.0856	-0.0043	-0.40%
2026-06-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0829	1.0829	0.0027	0.25%
2026-06-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-06-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%
2026-06-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2026-06-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0797	1.0797	0.0017	0.16%
2026-06-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-06-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0792	1.0792	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0815	1.0815	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-06-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0837	1.0837	-0.0036	-0.33%
2026-06-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0856	1.0856	-0.0019	-0.18%
2026-06-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2026-06-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%
2026-06-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-05-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-05-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-05-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0865	1.0865	0.0008	0.07%
2026-05-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0853	1.0853	0.0012	0.11%
2026-05-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0880	1.0880	-0.0027	-0.25%
2026-05-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-05-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0894	1.0894	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0914	1.0914	-0.0020	-0.18%
2026-05-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0905	1.0905	0.0009	0.08%
2026-05-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0911	1.0911	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0900	1.0900	0.0011	0.10%
2026-05-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0904	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0892	1.0892	0.0013	0.12%
2026-04-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-04-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0880	1.0880	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-04-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
2026-04-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0867	1.0867	0.0003	0.03%
2026-04-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2026-04-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0855	1.0855	0.0010	0.09%
2026-04-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-04-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2026-04-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-04-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%
2026-04-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0827	1.0827	0.0019	0.18%
2026-04-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2026-04-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-04-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0811	1.0811	0.0009	0.08%
2026-03-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0816	1.0816	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0808	1.0808	0.0008	0.07%
2026-03-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0799	1.0799	0.0009	0.08%
2026-03-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0791	1.0791	0.0016	0.15%
2026-03-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0769	1.0769	0.0022	0.20%
2026-03-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0814	1.0814	-0.0045	-0.42%
2026-03-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0834	1.0834	-0.0020	-0.18%
2026-03-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0857	1.0857	-0.0023	-0.21%
2026-03-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%
2026-03-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0869	1.0869	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0871	1.0871	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2026-03-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%
2026-03-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0862	1.0862	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2026-03-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-03-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0861	1.0861	-0.0017	-0.16%
2026-03-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0885	1.0885	-0.0024	-0.22%
2026-03-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
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2026-02-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0885	1.0885	-0.0006	-0.06%
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2026-02-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0869	1.0869	0.0019	0.17%
2026-02-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0881	1.0881	-0.0012	-0.11%
2026-02-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2026-02-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0865	1.0865	0.0011	0.10%
2026-02-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-02-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0833	1.0833	0.0030	0.28%
2026-02-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0851	1.0851	-0.0013	-0.12%
2026-02-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0833	1.0833	0.0018	0.17%
2026-02-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0797	1.0797	0.0036	0.33%
2026-02-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0870	1.0870	-0.0073	-0.67%
2026-01-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0907	1.0907	-0.0037	-0.34%
2026-01-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0887	1.0887	0.0020	0.18%
2026-01-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0864	1.0864	0.0023	0.21%
2026-01-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0858	1.0858	0.0006	0.06%
2026-01-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%
2026-01-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0840	1.0840	0.0016	0.15%
2026-01-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0829	1.0829	0.0011	0.10%
2026-01-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%
2026-01-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0807	1.0807	0.0005	0.05%
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2026-01-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
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2026-01-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0784	1.0784	0.0015	0.14%
2026-01-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0773	1.0773	0.0011	0.10%
2026-01-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2026-01-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0766	1.0766	0.0017	0.16%
2026-01-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0738	1.0738	0.0028	0.26%
2025-12-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0747	1.0747	-0.0009	-0.08%
2025-12-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0753	1.0753	-0.0006	-0.06%
2025-12-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0769	1.0769	-0.0016	-0.15%
2025-12-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%
2025-12-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0754	1.0754	0.0008	0.07%
2025-12-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0746	1.0746	0.0008	0.07%
2025-12-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0728	1.0728	0.0018	0.17%
2025-12-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0715	1.0715	0.0013	0.12%
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2025-12-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0699	1.0699	0.0020	0.19%
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2025-12-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-12-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0738	1.0738	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0727	1.0727	0.0011	0.10%
2025-12-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2025-12-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0743	1.0743	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0735	1.0735	0.0008	0.07%
2025-11-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%
2025-11-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%
2025-11-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0692	1.0692	0.0021	0.20%
2025-11-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0679	1.0679	0.0013	0.12%
2025-11-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0729	1.0729	-0.0050	-0.47%
2025-11-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0723	1.0723	0.0006	0.06%
2025-11-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2025-11-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0755	1.0755	-0.0036	-0.33%
2025-11-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0775	1.0775	-0.0020	-0.19%
2025-11-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0810	1.0810	-0.0035	-0.32%
2025-11-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0789	1.0789	0.0021	0.19%
2025-11-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2025-11-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0769	1.0769	0.0006	0.06%
2025-11-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0744	1.0744	0.0025	0.23%
2025-11-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0754	1.0754	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0729	1.0729	0.0025	0.23%
2025-11-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0758	1.0758	-0.0025	-0.23%
2025-11-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2025-10-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0753	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0768	1.0768	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0735	1.0735	0.0033	0.31%
2025-10-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0756	1.0756	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0728	1.0728	0.0028	0.26%
2025-10-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0713	1.0713	0.0015	0.14%
2025-10-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-10-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0727	1.0727	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0693	1.0693	0.0034	0.32%
2025-10-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0686	1.0686	0.0007	0.07%
2025-10-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0707	1.0707	-0.0021	-0.20%
2025-10-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-10-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0663	1.0663	0.0038	0.36%
2025-10-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0687	1.0687	-0.0024	-0.22%
2025-10-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0727	1.0727	-0.0036	-0.34%
2025-09-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0641	1.0641	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0645	1.0645	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0629	1.0629	0.0016	0.15%
2025-09-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0622	1.0622	0.0010	0.09%
2025-09-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-09-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%