广发安颐一年持有期混合A基金净值查询(017615)

今天最新净值 1.0584 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0584
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6052亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发安颐一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安颐一年持有期混合A(017615)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0584	1.0584	0.0036	0.34%
2026-09-15	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0584	1.0584	1.0592	1.0592	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-11	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0558	1.0558	0.0033	0.31%
2026-09-10	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0565	1.0565	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-09-08	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0556	1.0556	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0556	1.0556	1.0454	1.0454	0.0102	0.98%
2026-09-04	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0507	1.0507	-0.0053	-0.50%
2026-09-03	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0480	1.0480	0.0027	0.26%

2026-09-02	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0483	1.0483	1.0539	1.0539	-0.0056	-0.53%
2026-08-31	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0533	1.0533	0.0006	0.06%
2026-08-28	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0582	1.0582	-0.0049	-0.46%
2026-08-27	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0517	1.0517	0.0065	0.62%
2026-08-26	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0517	1.0517	1.0506	1.0506	0.0011	0.10%
2026-08-25	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2026-08-24	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0544	1.0544	-0.0046	-0.44%
2026-08-21	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0544	1.0544	1.0504	1.0504	0.0040	0.38%
2026-08-20	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0474	1.0474	0.0030	0.29%
2026-08-19	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0474	1.0474	1.0627	1.0627	-0.0153	-1.44%
2026-08-18	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0627	1.0627	1.0638	1.0638	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0638	1.0638	1.0588	1.0588	0.0050	0.47%
2026-08-14	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0580	1.0580	0.0008	0.08%
2026-08-13	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0591	1.0591	-0.0011	-0.10%

2026-08-12	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0556	1.0556	0.0035	0.33%
2026-08-11	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0556	1.0556	1.0579	1.0579	-0.0023	-0.22%
2026-08-10	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0564	1.0564	0.0015	0.14%
2026-08-07	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0528	1.0528	0.0036	0.34%
2026-08-06	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0528	1.0528	1.0553	1.0553	-0.0025	-0.24%
2026-08-05	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0553	1.0553	1.0504	1.0504	0.0049	0.47%
2026-08-04	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0473	1.0473	0.0031	0.30%
2026-08-03	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0473	1.0473	1.0515	1.0515	-0.0042	-0.40%
2026-07-31	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0515	1.0515	1.0460	1.0460	0.0055	0.53%
2026-07-30	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0477	1.0477	-0.0017	-0.16%
2026-07-29	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0477	1.0477	1.0438	1.0438	0.0039	0.37%
2026-07-28	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0511	1.0511	-0.0073	-0.69%
2026-07-27	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0511	1.0511	1.0453	1.0453	0.0058	0.55%
2026-07-24	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0453	1.0453	1.0502	1.0502	-0.0049	-0.47%
2026-07-23	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0502	1.0502	1.0517	1.0517	-0.0015	-0.14%
2026-07-22	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0517	1.0517	1.0541	1.0541	-0.0024	-0.23%
2026-07-21	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0471	1.0471	0.0070	0.67%
2026-07-20	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2026-07-17	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0543	1.0543	-0.0082	-0.78%
2026-07-16	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0570	1.0570	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%
2026-07-14	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0543	1.0543	0.0017	0.16%
2026-07-13	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0578	1.0578	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0593	1.0593	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0562	1.0562	0.0031	0.29%
2026-07-08	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0562	1.0562	1.0604	1.0604	-0.0042	-0.40%
2026-07-07	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0604	1.0604	1.0669	1.0669	-0.0065	-0.61%
2026-07-06	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0669	1.0669	1.0694	1.0694	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0694	1.0694	1.0748	1.0748	-0.0054	-0.50%
2026-07-02	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0873	1.0873	-0.0125	-1.15%
2026-07-01	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0876	1.0876	1.0756	1.0756	0.0120	1.12%
2026-06-29	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0756	1.0756	1.0676	1.0676	0.0080	0.75%
2026-06-26	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0676	1.0676	1.0683	1.0683	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0683	1.0683	1.0548	1.0548	0.0135	1.28%
2026-06-24	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0446	1.0446	0.0102	0.98%
2026-06-23	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0446	1.0446	1.0510	1.0510	-0.0064	-0.61%
2026-06-22	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0510	1.0510	1.0473	1.0473	0.0037	0.35%
2026-06-18	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0473	1.0473	1.0427	1.0427	0.0046	0.44%
2026-06-17	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0427	1.0427	1.0392	1.0392	0.0035	0.34%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%