广发安颐一年持有期混合A基金净值查询(017615)

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6052亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一月广发安颐一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安颐一年持有期混合A(017615)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0584	1.0584	1.0592	1.0592	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-11	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0558	1.0558	0.0033	0.31%
2026-09-10	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0565	1.0565	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-09-08	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0556	1.0556	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0556	1.0556	1.0454	1.0454	0.0102	0.98%
2026-09-04	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0507	1.0507	-0.0053	-0.50%
2026-09-03	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0480	1.0480	0.0027	0.26%
2026-09-02	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0483	1.0483	1.0539	1.0539	-0.0056	-0.53%
2026-08-31	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0533	1.0533	0.0006	0.06%
2026-08-28	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0582	1.0582	-0.0049	-0.46%
2026-08-27	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0517	1.0517	0.0065	0.62%
2026-08-26	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0517	1.0517	1.0506	1.0506	0.0011	0.10%
2026-08-25	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2026-08-24	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0544	1.0544	-0.0046	-0.44%
2026-08-21	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0544	1.0544	1.0504	1.0504	0.0040	0.38%
2026-08-20	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0474	1.0474	0.0030	0.29%
2026-08-19	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0474	1.0474	1.0627	1.0627	-0.0153	-1.44%
2026-08-18	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0627	1.0627	1.0638	1.0638	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0638	1.0638	1.0588	1.0588	0.0050	0.47%

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