易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

今天最新净值 1.0802 -0.0012 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0802
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9184亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一月易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0814	1.0814	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2026-09-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-09-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2026-09-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-09-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%

2026-08-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-08-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-08-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0820	1.0820	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0831	1.0831	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2026-08-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0799	1.0799	0.0024	0.22%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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