易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

今天最新净值 1.0802 -0.0012 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0802
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9184亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一年易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0814	1.0814	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2026-09-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-09-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2026-09-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-09-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%

2026-08-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-08-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-08-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0820	1.0820	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0831	1.0831	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2026-08-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0799	1.0799	0.0024	0.22%
2026-08-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2026-08-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2026-08-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2026-08-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-08-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-08-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0768	1.0768	0.0014	0.13%
2026-08-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0760	1.0760	0.0008	0.07%
2026-08-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0758	1.0758	0.0011	0.10%
2026-07-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2026-07-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0745	1.0745	0.0011	0.10%
2026-07-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0761	1.0761	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0719	1.0719	0.0042	0.39%
2026-07-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0732	1.0732	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-07-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0720	1.0720	0.0007	0.07%
2026-07-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%
2026-07-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0694	1.0694	0.0012	0.11%
2026-07-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%
2026-07-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0736	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0748	1.0748	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0733	1.0733	0.0015	0.14%
2026-07-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0747	1.0747	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2026-07-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2026-07-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0751	1.0751	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0760	1.0760	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0743	1.0743	0.0017	0.16%
2026-06-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-06-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%
2026-06-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2026-06-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0769	1.0769	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0762	1.0762	0.0007	0.07%
2026-06-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2026-06-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0749	1.0749	0.0010	0.09%
2026-06-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0762	1.0762	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0778	1.0778	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-06-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0795	1.0795	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0807	1.0807	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0816	1.0816	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2026-06-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0805	1.0805	0.0008	0.07%
2026-05-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0791	1.0791	0.0014	0.13%
2026-05-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0808	1.0808	-0.0017	-0.16%
2026-05-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0818	1.0818	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2026-05-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-05-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2026-05-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0836	1.0836	-0.0012	-0.11%
2026-05-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0851	1.0851	-0.0015	-0.14%
2026-05-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0831	1.0831	0.0020	0.18%
2026-05-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0843	1.0843	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0868	1.0868	-0.0025	-0.23%
2026-05-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0885	1.0885	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0889	1.0889	-0.0004	-0.04%
2026-05-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0895	1.0895	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2026-05-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-04-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0881	1.0881	0.0016	0.15%
2026-04-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-04-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0884	1.0884	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0893	1.0893	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2026-04-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2026-04-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0901	1.0901	0.0003	0.03%
2026-04-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0909	1.0909	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%
2026-04-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2026-04-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0866	1.0866	0.0014	0.13%
2026-04-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%
2026-04-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0883	1.0883	-0.0023	-0.21%
2026-04-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0845	1.0845	0.0038	0.35%
2026-04-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%
2026-04-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0835	1.0835	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0848	1.0848	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0824	1.0824	0.0024	0.22%
2026-03-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0834	1.0834	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0824	1.0824	0.0010	0.09%
2026-03-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0803	1.0803	0.0021	0.19%
2026-03-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0819	1.0819	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0796	1.0796	0.0023	0.21%
2026-03-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0761	1.0761	0.0035	0.33%
2026-03-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0842	1.0842	-0.0081	-0.75%
2026-03-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0864	1.0864	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0893	1.0893	-0.0029	-0.27%
2026-03-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0888	1.0888	0.0005	0.05%
2026-03-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-03-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-03-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2026-03-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2026-03-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0869	1.0869	0.0006	0.06%
2026-03-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0879	1.0879	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0861	1.0861	0.0018	0.17%
2026-03-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%
2026-03-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0875	1.0875	-0.0018	-0.17%
2026-03-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0880	1.0880	-0.0005	-0.05%
2026-03-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-02-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-02-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0888	1.0888	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2026-02-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0890	1.0890	-0.0009	-0.08%
2026-02-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%
2026-02-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2026-02-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2026-02-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0867	1.0867	0.0021	0.19%
2026-02-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0854	1.0854	0.0025	0.23%
2026-02-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0839	1.0839	0.0015	0.14%
2026-02-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0876	1.0876	-0.0037	-0.34%
2026-01-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0905	1.0905	-0.0029	-0.27%
2026-01-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0874	1.0874	0.0031	0.29%
2026-01-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0851	1.0851	0.0023	0.21%
2026-01-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0857	1.0857	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0848	1.0848	0.0009	0.08%
2026-01-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0837	1.0837	0.0011	0.10%
2026-01-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%
2026-01-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2026-01-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0804	1.0804	0.0018	0.17%
2026-01-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2026-01-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0801	1.0801	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0799	1.0799	0.0003	0.03%
2026-01-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%
2026-01-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0782	1.0782	0.0009	0.08%
2026-01-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0788	1.0788	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0771	1.0771	0.0017	0.16%
2026-01-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0747	1.0747	0.0024	0.22%
2025-12-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0750	1.0750	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2025-12-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0768	1.0768	-0.0018	-0.17%
2025-12-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0760	1.0760	0.0008	0.07%
2025-12-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%
2025-12-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%
2025-12-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2025-12-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0719	1.0719	0.0010	0.09%
2025-12-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0708	1.0708	0.0011	0.10%
2025-12-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
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2025-12-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0695	1.0695	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0692	1.0692	0.0010	0.09%
2025-12-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0705	1.0705	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-12-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0724	1.0724	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0736	1.0736	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0750	1.0750	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0739	1.0739	0.0011	0.10%
2025-11-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%
2025-11-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0732	1.0732	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0725	1.0725	0.0009	0.08%
2025-11-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0717	1.0717	0.0008	0.07%
2025-11-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0738	1.0738	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0744	1.0744	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2025-11-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0749	1.0749	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0759	1.0759	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0773	1.0773	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0763	1.0763	0.0010	0.09%
2025-11-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2025-11-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0761	1.0761	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0736	1.0736	0.0025	0.23%
2025-11-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0740	1.0740	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0728	1.0728	0.0012	0.11%
2025-11-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2025-11-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0739	1.0739	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2025-10-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-10-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0728	1.0728	0.0014	0.13%
2025-10-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2025-10-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0712	1.0712	0.0015	0.14%
2025-10-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-10-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0696	1.0696	0.0013	0.12%
2025-10-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0705	1.0705	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0682	1.0682	0.0023	0.22%
2025-10-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0691	1.0691	-0.0009	-0.08%
2025-10-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0708	1.0708	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0699	1.0699	0.0009	0.08%
2025-10-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0685	1.0685	0.0014	0.13%
2025-10-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0661	1.0661	0.0019	0.18%
2025-09-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0667	1.0667	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0659	1.0659	0.0010	0.09%
2025-09-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0673	1.0673	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0660	1.0660	0.0013	0.12%
2025-09-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0675	1.0675	0.0010	0.09%
2025-09-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%