交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询(017553)
今天最新净值
1.7985
-0.0028 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7841
0.0001 0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5999亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月,交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.7985 |
1.7985 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8013 |
1.8013 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8002 |
1.8002 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8057 |
1.8057 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8083 |
1.8083 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8066 |
1.8066 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0025 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8026 |
1.8026 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8092 |
1.8092 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8065 |
1.8065 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
017553 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0070 |
0.39% |
