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交银瑞鑫六个月持有期混合C - 基金主页(代码:017553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7985 -0.0028 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7841 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7985
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	-0.49%	-0.50%	-0.35%	2.54%	9.03%	7.15%	6.52%
同类排名	495/1273	686/1339	630/1340	630/1314	524/1237	852/1183	885/1137	-

交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7985	-0.16%
2026-09-14	1.8013	0.06%
2026-09-11	1.8002	-0.30%
2026-09-10	1.8057	-0.14%
2026-09-09	1.8083	0.06%
2026-09-08	1.8073	0.04%

交银瑞鑫六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%
600919	江苏银行	0.0000	0.91%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.79%	-2.31%
300661	圣邦股份	0.0000	0.77%	-2.26%
002371	北方华创	0.0000	0.68%	-0.09%
600150	中国船舶	0.0000	0.65%	1.45%
688766	普冉股份	0.0000	0.63%	-3.67%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.54%	1.63%
601211	国泰海通	0.0000	0.52%	0.53%

交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金档案

基金代码	017553	基金简称	交银瑞鑫六个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%