基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF))基金净值查询(017394)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0847 -0.0133 -1.23% 2026-07-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0847
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0954亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：申恒亮
近半年英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2050三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金累计收益率-6.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-30 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0847 1.0847 1.0980 1.0980 -0.0133 -1.23%
2026-07-29 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0980 1.0980 1.0954 1.0954 0.0026 0.24%
2026-07-28 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0954 1.0954 1.1121 1.1121 -0.0167 -1.52%
2026-07-27 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1121 1.1121 1.0985 1.0985 0.0136 1.22%
2026-07-24 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0985 1.0985 1.1159 1.1159 -0.0174 -1.58%
2026-07-23 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1159 1.1159 1.1212 1.1212 -0.0053 -0.47%
2026-07-22 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1212 1.1212 1.1243 1.1243 -0.0031 -0.28%
2026-07-21 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1243 1.1243 1.0977 1.0977 0.0266 2.37%
2026-07-20 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0977 1.0977 1.0926 1.0926 0.0051 0.47%
2026-07-17 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0926 1.0926 1.1258 1.1258 -0.0332 -3.04%
2026-07-16 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1258 1.1258 1.1317 1.1317 -0.0059 -0.52%
2026-07-15 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1317 1.1317 1.1389 1.1389 -0.0072 -0.63%
2026-07-14 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1389 1.1389 1.1393 1.1393 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1393 1.1393 1.1644 1.1644 -0.0251 -2.20%
2026-07-10 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1644 1.1644 1.1711 1.1711 -0.0067 -0.57%
2026-07-09 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1711 1.1711 1.1486 1.1486 0.0225 1.92%
2026-07-08 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1486 1.1486 1.1411 1.1411 0.0075 0.66%
2026-07-07 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1411 1.1411 1.1523 1.1523 -0.0112 -0.98%
2026-07-06 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1523 1.1523 1.1566 1.1566 -0.0043 -0.37%
2026-07-03 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1566 1.1566 1.1521 1.1521 0.0045 0.39%
2026-07-02 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1521 1.1521 1.1768 1.1768 -0.0247 -2.14%
2026-07-01 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1768 1.1768 1.1756 1.1756 0.0012 0.10%
2026-06-30 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1756 1.1756 1.1563 1.1563 0.0193 1.64%
2026-06-29 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1563 1.1563 1.1462 1.1462 0.0101 0.88%
2026-06-26 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1462 1.1462 1.1704 1.1704 -0.0242 -2.11%
2026-06-25 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1704 1.1704 1.1619 1.1619 0.0085 0.73%
2026-06-24 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1619 1.1619 1.1530 1.1530 0.0089 0.77%
2026-06-23 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1530 1.1530 1.1712 1.1712 -0.0182 -1.58%
2026-06-22 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1712 1.1712 1.1561 1.1561 0.0151 1.29%
2026-06-18 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1561 1.1561 1.1494 1.1494 0.0067 0.58%
2026-06-17 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1494 1.1494 1.1398 1.1398 0.0096 0.84%
2026-06-16 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1398 1.1398 1.1368 1.1368 0.0030 0.26%
2026-06-15 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1368 1.1368 1.1154 1.1154 0.0214 1.88%
2026-06-12 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1154 1.1154 1.1098 1.1098 0.0056 0.50%
2026-06-11 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1098 1.1098 1.1224 1.1224 -0.0126 -1.14%
2026-06-10 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1224 1.1224 1.1326 1.1326 -0.0102 -0.90%
2026-06-09 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1326 1.1326 1.1187 1.1187 0.0139 1.23%
2026-06-08 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1187 1.1187 1.1388 1.1388 -0.0201 -1.80%
2026-06-05 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1388 1.1388 1.1486 1.1486 -0.0098 -0.86%
2026-06-04 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1486 1.1486 1.1546 1.1546 -0.0060 -0.52%
2026-06-03 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1546 1.1546 1.1556 1.1556 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1556 1.1556 1.1503 1.1503 0.0053 0.46%
2026-06-01 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1503 1.1503 1.1497 1.1497 0.0006 0.05%
2026-05-29 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1497 1.1497 1.1663 1.1663 -0.0166 -1.44%
2026-05-28 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00%
2026-05-27 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1793 1.1793 -0.0130 -1.11%
2026-05-26 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1793 1.1793 1.1830 1.1830 -0.0037 -0.31%
2026-05-25 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1830 1.1830 1.1719 1.1719 0.0111 0.94%
2026-05-22 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1719 1.1719 1.1630 1.1630 0.0089 0.76%
2026-05-21 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1630 1.1630 1.1799 1.1799 -0.0169 -1.45%
2026-05-20 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1799 1.1799 1.1827 1.1827 -0.0028 -0.24%
2026-05-19 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1827 1.1827 1.1733 1.1733 0.0094 0.80%
2026-05-18 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1733 1.1733 1.1685 1.1685 0.0048 0.41%
2026-05-15 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1685 1.1685 1.1757 1.1757 -0.0072 -0.61%
2026-05-14 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1757 1.1757 1.1964 1.1964 -0.0207 -1.76%
2026-05-13 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1964 1.1964 1.1832 1.1832 0.0132 1.10%
2026-05-12 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1832 1.1832 1.1919 1.1919 -0.0087 -0.73%
2026-05-11 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1919 1.1919 1.1817 1.1817 0.0102 0.86%
2026-05-08 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1817 1.1817 1.1826 1.1826 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1826 1.1826 1.1725 1.1725 0.0101 0.86%
2026-05-06 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1725 1.1725 1.1522 1.1522 0.0203 1.73%
2026-04-28 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1413 1.1413 1.1514 1.1514 -0.0101 -0.88%
2026-04-27 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1514 1.1514 1.1476 1.1476 0.0038 0.33%
2026-04-24 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1476 1.1476 1.1497 1.1497 -0.0021 -0.18%
2026-04-23 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1497 1.1497 1.1567 1.1567 -0.0070 -0.61%
2026-04-22 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1567 1.1567 1.1455 1.1455 0.0112 0.97%
2026-04-21 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1455 1.1455 1.1508 1.1508 -0.0053 -0.46%
2026-04-20 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1508 1.1508 1.1452 1.1452 0.0056 0.49%
2026-04-17 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1452 1.1452 1.1434 1.1434 0.0018 0.16%
2026-04-16 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1434 1.1434 1.1316 1.1316 0.0118 1.04%
2026-04-15 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1316 1.1316 1.1364 1.1364 -0.0048 -0.42%
2026-04-14 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1364 1.1364 1.1244 1.1244 0.0120 1.06%
2026-04-13 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1244 1.1244 1.1204 1.1204 0.0040 0.36%
2026-04-10 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1204 1.1204 1.1106 1.1106 0.0098 0.88%
2026-04-09 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1106 1.1106 1.1181 1.1181 -0.0075 -0.67%
2026-04-08 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1181 1.1181 1.0826 1.0826 0.0355 3.18%
2026-04-07 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0826 1.0826 1.0809 1.0809 0.0017 0.16%
2026-04-03 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0809 1.0809 1.0845 1.0845 -0.0036 -0.33%
2026-04-02 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0845 1.0845 1.1005 1.1005 -0.0160 -1.48%
2026-04-01 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1005 1.1005 1.0879 1.0879 0.0126 1.14%
2026-03-31 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0879 1.0879 1.0972 1.0972 -0.0093 -0.85%
2026-03-30 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0972 1.0972 1.0989 1.0989 -0.0017 -0.15%
2026-03-27 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0989 1.0989 1.0958 1.0958 0.0031 0.28%
2026-03-26 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.1093 1.1093 -0.0135 -1.23%
2026-03-25 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1093 1.1093 1.0970 1.0970 0.0123 1.11%
2026-03-24 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.92%
2026-03-23 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.0870 1.0870 1.1129 1.1129 -0.0259 -2.38%
2026-03-20 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1129 1.1129 1.1291 1.1291 -0.0162 -1.46%
2026-03-19 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1291 1.1291 1.1392 1.1392 -0.0101 -0.89%
2026-03-18 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1392 1.1392 1.1277 1.1277 0.0115 1.01%
标签云
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏