上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

今天最新净值 1.0430 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1255亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：王振雄

近半年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0430	1.0430	-0.0060	-0.58%
2026-09-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0461	1.0461	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0500	1.0500	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2026-09-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0512	1.0512	-0.0022	-0.21%
2026-09-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0401	1.0401	0.0111	1.06%
2026-09-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0434	1.0434	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0446	1.0446	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0509	1.0509	-0.0063	-0.60%
2026-09-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0579	1.0579	-0.0070	-0.66%

2026-08-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-08-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0630	1.0630	-0.0055	-0.52%
2026-08-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0543	1.0543	0.0087	0.82%
2026-08-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-08-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0597	1.0597	-0.0063	-0.59%
2026-08-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0570	1.0570	0.0027	0.26%
2026-08-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0547	1.0547	0.0023	0.22%
2026-08-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0736	1.0736	-0.0189	-1.79%
2026-08-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0752	1.0752	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0644	1.0644	0.0108	1.01%
2026-08-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0607	1.0607	0.0037	0.35%
2026-08-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0622	1.0622	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0557	1.0557	0.0065	0.62%
2026-08-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0588	1.0588	-0.0031	-0.29%

2026-08-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-08-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0528	1.0528	0.0056	0.53%
2026-08-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0490	1.0490	0.0038	0.36%
2026-08-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0353	1.0353	0.0137	1.31%
2026-08-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0176	1.0176	0.0177	1.71%
2026-08-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0279	1.0279	-0.0103	-1.01%
2026-07-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0200	1.0200	0.0079	0.77%
2026-07-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0375	1.0375	-0.0175	-1.72%
2026-07-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0412	1.0412	-0.0037	-0.36%
2026-07-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0621	1.0621	-0.0209	-2.01%
2026-07-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0539	1.0539	0.0082	0.78%
2026-07-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0569	1.0569	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0604	1.0604	-0.0035	-0.33%
2026-07-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0638	1.0638	-0.0034	-0.32%
2026-07-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0417	1.0417	0.0221	2.08%
2026-07-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0517	1.0517	-0.0100	-0.95%
2026-07-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0704	1.0704	-0.0187	-1.78%
2026-07-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0791	1.0791	-0.0087	-0.81%
2026-07-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0862	1.0862	-0.0071	-0.65%
2026-07-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0777	1.0777	0.0085	0.79%
2026-07-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0877	1.0877	-0.0100	-0.92%
2026-07-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.1003	1.1003	-0.0126	-1.15%
2026-07-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0883	1.0883	0.0120	1.10%
2026-07-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0895	1.0895	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0947	1.0947	-0.0052	-0.48%
2026-07-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.1012	1.1012	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1215	1.1215	-0.0199	-1.81%
2026-07-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1274	1.1274	-0.0059	-0.52%
2026-06-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1209	1.1209	0.0065	0.58%
2026-06-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1199	1.1199	0.0010	0.09%
2026-06-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1289	1.1289	-0.0090	-0.80%
2026-06-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1208	1.1208	0.0081	0.72%
2026-06-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%
2026-06-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1275	1.1275	-0.0114	-1.02%
2026-06-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1261	1.1261	0.0014	0.12%
2026-06-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1205	1.1205	0.0056	0.50%
2026-06-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1172	1.1172	0.0033	0.30%
2026-06-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2026-06-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.0990	1.0990	0.0163	1.46%
2026-06-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0963	1.0963	0.0027	0.25%
2026-06-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0975	1.0975	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1062	1.1062	-0.0087	-0.79%
2026-06-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.0963	1.0963	0.0099	0.90%
2026-06-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.1039	1.1039	-0.0076	-0.69%
2026-06-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1146	1.1146	-0.0107	-0.96%
2026-06-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2026-06-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1068	1.1068	0.0070	0.63%
2026-06-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.0965	1.0965	0.0103	0.94%
2026-06-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.1024	1.1024	-0.0059	-0.54%
2026-05-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1047	1.1047	-0.0023	-0.21%
2026-05-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0985	1.0985	0.0062	0.56%
2026-05-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.0952	1.0952	0.0034	0.31%
2026-05-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0840	1.0840	0.0112	1.03%
2026-05-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0735	1.0735	0.0105	0.97%
2026-05-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0809	1.0809	-0.0074	-0.68%
2026-05-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0784	1.0784	0.0025	0.23%
2026-05-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0794	1.0794	-0.0010	-0.09%
2026-05-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0803	1.0803	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0866	1.0866	-0.0063	-0.58%
2026-05-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0888	1.0888	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0829	1.0829	0.0059	0.54%
2026-05-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%
2026-05-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0741	1.0741	0.0069	0.64%
2026-05-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0743	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0659	1.0659	0.0084	0.79%
2026-05-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0604	1.0604	0.0055	0.52%
2026-04-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0624	1.0624	-0.0025	-0.24%
2026-04-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0609	1.0609	0.0015	0.14%
2026-04-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0657	1.0657	-0.0048	-0.45%
2026-04-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0673	1.0673	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0597	1.0597	0.0076	0.72%
2026-04-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-04-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0581	1.0581	0.0009	0.09%
2026-04-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0536	1.0536	0.0045	0.43%
2026-04-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0473	1.0473	0.0063	0.60%
2026-04-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0491	1.0491	-0.0018	-0.17%
2026-04-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0411	1.0411	0.0080	0.77%
2026-04-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0420	1.0420	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0420	1.0420	1.0371	1.0371	0.0049	0.47%
2026-04-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0380	1.0380	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0213	1.0213	0.0167	1.61%
2026-04-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-04-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2026-04-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0247	1.0247	-0.0049	-0.48%
2026-04-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0147	1.0147	0.0100	0.98%
2026-03-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0183	1.0183	-0.0036	-0.35%
2026-03-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0171	1.0171	0.0012	0.12%
2026-03-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0186	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-03-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0186	1.0186	1.0228	1.0228	-0.0042	-0.41%
2026-03-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0161	1.0161	0.0067	0.66%
2026-03-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0126	1.0126	0.0035	0.35%
2026-03-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0211	1.0211	-0.0085	-0.83%
2026-03-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0189	1.0189	0.0022	0.22%
2026-03-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0223	1.0223	-0.0034	-0.33%
2026-03-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0150	1.0150	0.0073	0.72%
2026-03-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0219	1.0219	-0.0069	-0.68%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%