兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017386)

今天最新净值 1.2427 -0.0103 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.6956亿
最近资产：18.69亿
基金公司：
基金经理：林国怀

近半年兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2427	1.2427	0.0002	0.02%
2026-09-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2427	1.2427	1.2530	1.2530	-0.0103	-0.82%
2026-09-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2530	1.2530	1.2612	1.2612	-0.0082	-0.65%
2026-09-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2609	1.2609	0.0003	0.02%
2026-09-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2627	1.2627	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2579	1.2579	0.0048	0.38%
2026-09-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2599	1.2599	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2560	1.2560	0.0039	0.31%
2026-09-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2670	1.2670	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2670	1.2670	1.2716	1.2716	-0.0046	-0.36%

2026-08-31	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2710	1.2710	0.0006	0.05%
2026-08-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2745	1.2745	-0.0035	-0.27%
2026-08-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2663	1.2663	0.0082	0.65%
2026-08-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2613	1.2613	0.0050	0.40%
2026-08-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2602	1.2602	0.0011	0.09%
2026-08-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2602	1.2602	1.2732	1.2732	-0.0130	-1.03%
2026-08-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2026-08-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2718	1.2718	1.2657	1.2657	0.0061	0.48%
2026-08-19	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2933	1.2933	-0.0276	-2.18%
2026-08-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.2939	1.2939	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2939	1.2939	1.2769	1.2769	0.0170	1.31%
2026-08-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2763	1.2763	0.0006	0.05%
2026-08-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2818	1.2818	-0.0055	-0.43%
2026-08-12	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2818	1.2818	1.2769	1.2769	0.0049	0.38%
2026-08-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2826	1.2826	-0.0057	-0.44%

2026-08-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2826	1.2826	1.2779	1.2779	0.0047	0.37%
2026-08-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2649	1.2649	0.0130	1.02%
2026-08-06	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2659	1.2659	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2501	1.2501	0.0158	1.25%
2026-08-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2355	1.2355	0.0146	1.17%
2026-08-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2432	1.2432	-0.0077	-0.62%
2026-07-31	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2333	1.2333	0.0099	0.80%
2026-07-30	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2482	1.2482	-0.0149	-1.21%
2026-07-29	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2394	1.2394	0.0088	0.71%
2026-07-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2612	1.2612	-0.0218	-1.76%
2026-07-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2437	1.2437	0.0175	1.39%
2026-07-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2598	1.2598	-0.0161	-1.29%
2026-07-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2574	1.2574	0.0024	0.19%
2026-07-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2638	1.2638	-0.0064	-0.51%
2026-07-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2364	1.2364	0.0274	2.17%
2026-07-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2328	1.2328	0.0036	0.29%
2026-07-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2328	1.2328	1.2692	1.2692	-0.0364	-2.95%
2026-07-16	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2809	1.2809	-0.0117	-0.92%
2026-07-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2809	1.2809	0.0000	0.00%
2026-07-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2647	1.2647	0.0162	1.26%
2026-07-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2855	1.2855	-0.0208	-1.64%
2026-07-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2855	1.2855	1.2975	1.2975	-0.0120	-0.93%
2026-07-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2975	1.2975	1.2793	1.2793	0.0182	1.40%
2026-07-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2793	1.2793	1.2878	1.2878	-0.0085	-0.66%
2026-07-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.3003	1.3003	-0.0125	-0.97%
2026-07-06	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.3015	1.3015	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3015	1.3015	1.2942	1.2942	0.0073	0.56%
2026-07-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.3175	1.3175	-0.0233	-1.80%
2026-07-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3175	1.3175	1.3192	1.3192	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3071	1.3071	0.0121	0.92%
2026-06-29	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3071	1.3071	1.2958	1.2958	0.0113	0.87%
2026-06-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3188	1.3188	-0.0230	-1.77%
2026-06-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3090	1.3090	0.0098	0.75%
2026-06-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.2958	1.2958	0.0132	1.01%
2026-06-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.3166	1.3166	-0.0208	-1.61%
2026-06-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3035	1.3035	0.0131	1.00%
2026-06-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3035	1.3035	1.2986	1.2986	0.0049	0.38%
2026-06-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.2906	1.2906	0.0080	0.62%
2026-06-16	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2906	1.2906	1.2899	1.2899	0.0007	0.05%
2026-06-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2899	1.2899	1.2641	1.2641	0.0258	2.00%
2026-06-12	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2641	1.2641	1.2540	1.2540	0.0101	0.80%
2026-06-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2580	1.2580	-0.0040	-0.32%
2026-06-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2689	1.2689	-0.0109	-0.86%
2026-06-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.2509	1.2509	0.0180	1.42%
2026-06-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2749	1.2749	-0.0240	-1.92%
2026-06-05	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2902	1.2902	-0.0153	-1.20%
2026-06-04	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2902	1.2902	1.2945	1.2945	-0.0043	-0.33%
2026-06-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2919	1.2919	0.0026	0.20%
2026-06-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2919	1.2919	1.2819	1.2819	0.0100	0.78%
2026-06-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2819	1.2819	1.2923	1.2923	-0.0104	-0.81%
2026-05-29	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.3035	1.3035	-0.0112	-0.86%
2026-05-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3035	1.3035	1.2999	1.2999	0.0036	0.28%
2026-05-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3079	1.3079	-0.0080	-0.61%
2026-05-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3079	1.3079	1.3079	1.3079	0.0000	0.00%
2026-05-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3079	1.3079	1.2973	1.2973	0.0106	0.82%
2026-05-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2973	1.2973	1.2813	1.2813	0.0160	1.23%
2026-05-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2813	1.2813	1.2982	1.2982	-0.0169	-1.32%
2026-05-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2982	1.2982	1.2944	1.2944	0.0038	0.29%
2026-05-19	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2893	1.2893	0.0051	0.40%
2026-05-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.2943	1.2943	-0.0050	-0.39%
2026-05-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2943	1.2943	1.3044	1.3044	-0.0101	-0.78%
2026-05-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3044	1.3044	1.3189	1.3189	-0.0145	-1.11%
2026-05-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3091	1.3091	0.0098	0.75%
2026-05-12	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3091	1.3091	1.3101	1.3101	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.3101	1.3101	1.2956	1.2956	0.0145	1.11%
2026-05-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2956	1.2956	1.2994	1.2994	-0.0038	-0.29%
2026-05-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.2908	1.2908	0.0086	0.67%
2026-05-06	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2908	1.2908	1.2758	1.2758	0.0150	1.16%
2026-04-28	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2699	1.2699	-0.0055	-0.43%
2026-04-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2669	1.2669	0.0030	0.24%
2026-04-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2684	1.2684	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2732	1.2732	-0.0048	-0.38%
2026-04-22	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2659	1.2659	0.0073	0.58%
2026-04-21	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2641	1.2641	0.0018	0.14%
2026-04-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2641	1.2641	1.2608	1.2608	0.0033	0.26%
2026-04-17	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2612	1.2612	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2476	1.2476	0.0136	1.08%
2026-04-15	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2502	1.2502	-0.0026	-0.21%
2026-04-14	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2502	1.2502	1.2405	1.2405	0.0097	0.78%
2026-04-13	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2395	1.2395	0.0010	0.08%
2026-04-10	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2296	1.2296	0.0099	0.80%
2026-04-09	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2325	1.2325	-0.0029	-0.24%
2026-04-08	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2325	1.2325	1.2034	1.2034	0.0291	2.36%
2026-04-07	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.1997	1.1997	0.0037	0.31%
2026-04-03	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1997	1.1997	1.2048	1.2048	-0.0051	-0.42%
2026-04-02	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2145	1.2145	-0.0097	-0.80%
2026-04-01	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.1982	1.1982	0.0163	1.34%
2026-03-31	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2090	1.2090	-0.0108	-0.90%
2026-03-30	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2083	1.2083	0.0007	0.06%
2026-03-27	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.1986	1.1986	0.0097	0.81%
2026-03-26	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.2091	1.2091	-0.0105	-0.87%
2026-03-25	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.1960	1.1960	0.0131	1.08%
2026-03-24	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1820	1.1820	0.0140	1.18%
2026-03-23	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.2113	1.2113	-0.0293	-2.48%
2026-03-20	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2174	1.2174	-0.0061	-0.50%
2026-03-19	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2361	1.2361	-0.0187	-1.54%
2026-03-18	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2311	1.2311	0.0050	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%