国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)
今天最新净值
1.2733
-0.0071 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2733
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7588亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵星宇
近一月国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2682 |
1.2682 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
1.2733 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2804 |
1.2804 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2811 |
1.2811 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2841 |
1.2841 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2716 |
1.2716 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
1.2733 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2719 |
1.2719 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2830 |
1.2830 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2922 |
1.2922 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2912 |
1.2912 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2971 |
1.2971 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2847 |
1.2847 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2801 |
1.2801 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2797 |
1.2797 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2927 |
1.2927 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2875 |
1.2875 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0330 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3205 |
1.3205 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3260 |
1.3260 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0204 |
1.54% |
