国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)
今天最新净值
1.2733
-0.0071 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2733
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7588亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵星宇
近一年国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2682 |
1.2682 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
1.2733 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2804 |
1.2804 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2811 |
1.2811 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2841 |
1.2841 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2716 |
1.2716 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2733 |
1.2733 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2719 |
1.2719 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2830 |
1.2830 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2922 |
1.2922 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2912 |
1.2912 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2971 |
1.2971 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2847 |
1.2847 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2801 |
1.2801 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2797 |
1.2797 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2927 |
1.2927 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2875 |
1.2875 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0330 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3205 |
1.3205 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3260 |
1.3260 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0204 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3056 |
1.3056 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3026 |
1.3026 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3068 |
1.3068 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2994 |
1.2994 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3042 |
1.3042 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3043 |
1.3043 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0117 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2926 |
1.2926 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2930 |
1.2930 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0155 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2775 |
1.2775 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0236 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2539 |
1.2539 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2593 |
1.2593 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0143 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2450 |
1.2450 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2632 |
1.2632 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2586 |
1.2586 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0343 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2929 |
1.2929 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0149 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2780 |
1.2780 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2949 |
1.2949 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2961 |
1.2961 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3115 |
1.3115 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0381 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2734 |
1.2734 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2740 |
1.2740 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0421 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3161 |
1.3161 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.3437 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0192 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3245 |
1.3245 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0273 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3518 |
1.3518 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3692 |
1.3692 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0251 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3441 |
1.3441 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3444 |
1.3444 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3526 |
1.3526 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3573 |
1.3573 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3525 |
1.3525 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0309 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3834 |
1.3834 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3965 |
1.3965 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0178 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3787 |
1.3787 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3705 |
1.3705 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0231 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3936 |
1.3936 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3825 |
1.3825 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3726 |
1.3726 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0261 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3987 |
1.3987 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3884 |
1.3884 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3788 |
1.3788 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3697 |
1.3697 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3704 |
1.3704 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0295 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3409 |
1.3409 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3348 |
1.3348 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3373 |
1.3373 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3514 |
1.3514 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0171 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3343 |
1.3343 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3547 |
1.3547 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3752 |
1.3752 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3798 |
1.3798 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3751 |
1.3751 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0171 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3580 |
1.3580 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3671 |
1.3671 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3778 |
1.3778 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3712 |
1.3712 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3811 |
1.3811 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3804 |
1.3804 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0127 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3677 |
1.3677 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3527 |
1.3527 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3678 |
1.3678 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3627 |
1.3627 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3678 |
1.3678 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3815 |
1.3815 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3936 |
1.3936 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3821 |
1.3821 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3842 |
1.3842 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3711 |
1.3711 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3713 |
1.3713 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0124 |
0.91% |
| 2026-05-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3589 |
1.3589 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0176 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3285 |
1.3285 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3382 |
1.3382 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3355 |
1.3355 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3375 |
1.3375 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3468 |
1.3468 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.3378 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3297 |
1.3297 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3162 |
1.3162 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3182 |
1.3182 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3092 |
1.3092 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3094 |
1.3094 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3016 |
1.3016 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3050 |
1.3050 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0314 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2736 |
1.2736 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2703 |
1.2703 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2717 |
1.2717 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2841 |
1.2841 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0176 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2665 |
1.2665 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2751 |
1.2751 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2774 |
1.2774 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2737 |
1.2737 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2862 |
1.2862 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2728 |
1.2728 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2590 |
1.2590 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0275 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2865 |
1.2865 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2935 |
1.2935 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3094 |
1.3094 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3021 |
1.3021 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3128 |
1.3128 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3108 |
1.3108 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3175 |
1.3175 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3243 |
1.3243 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3248 |
1.3248 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3113 |
1.3113 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3161 |
1.3161 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3141 |
1.3141 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3096 |
1.3096 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3177 |
1.3177 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0224 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3401 |
1.3401 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3429 |
1.3429 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3427 |
1.3427 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3442 |
1.3442 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3391 |
1.3391 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3411 |
1.3411 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3374 |
1.3374 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3381 |
1.3381 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0164 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3216 |
1.3216 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3312 |
1.3312 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3341 |
1.3341 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3197 |
1.3197 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3436 |
1.3436 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3494 |
1.3494 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3520 |
1.3520 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3468 |
1.3468 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3411 |
1.3411 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3444 |
1.3444 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3419 |
1.3419 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3381 |
1.3381 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3305 |
1.3305 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3346 |
1.3346 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3335 |
1.3335 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3303 |
1.3303 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3253 |
1.3253 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3316 |
1.3316 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0132 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3184 |
1.3184 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3109 |
1.3109 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3141 |
1.3141 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3149 |
1.3149 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3042 |
1.3042 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0163 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2879 |
1.2879 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2914 |
1.2914 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2903 |
1.2903 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2937 |
1.2937 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2912 |
1.2912 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2876 |
1.2876 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2870 |
1.2870 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2818 |
1.2818 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2779 |
1.2779 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2793 |
1.2793 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2700 |
1.2700 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2779 |
1.2779 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2829 |
1.2829 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2836 |
1.2836 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2830 |
1.2830 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2867 |
1.2867 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2833 |
1.2833 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2787 |
1.2787 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2777 |
1.2777 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2814 |
1.2814 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2849 |
1.2849 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2764 |
1.2764 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2747 |
1.2747 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2690 |
1.2690 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2644 |
1.2644 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2781 |
1.2781 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2812 |
1.2812 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2804 |
1.2804 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2872 |
1.2872 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2914 |
1.2914 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2952 |
1.2952 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2939 |
1.2939 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2972 |
1.2972 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2901 |
1.2901 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2950 |
1.2950 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2876 |
1.2876 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2857 |
1.2857 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2932 |
1.2932 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2911 |
1.2911 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2961 |
1.2961 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3019 |
1.3019 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2957 |
1.2957 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.3005 |
1.3005 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2927 |
1.2927 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2885 |
1.2885 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2870 |
1.2870 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2904 |
1.2904 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2859 |
1.2859 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2821 |
1.2821 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2926 |
1.2926 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2944 |
1.2944 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2870 |
1.2870 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2953 |
1.2953 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2970 |
1.2970 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-09-26 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2911 |
1.2911 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2962 |
1.2962 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2955 |
1.2955 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2911 |
1.2911 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2931 |
1.2931 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2921 |
1.2921 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
017382 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y |
1.2916 |
1.2916 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0001 |
0.01% |
