国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询(017382)

今天最新净值 1.2682 -0.0051 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2682
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7588亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：赵星宇

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2682	1.2682	1.2733	1.2733	-0.0051	-0.40%
2026-09-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2804	1.2804	-0.0071	-0.55%
2026-09-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2804	1.2804	1.2811	1.2811	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2811	1.2811	1.2841	1.2841	-0.0030	-0.23%
2026-09-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2716	1.2716	0.0125	0.98%
2026-09-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2733	1.2733	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2719	1.2719	0.0014	0.11%
2026-09-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2830	1.2830	-0.0111	-0.87%
2026-09-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2922	1.2922	-0.0092	-0.71%
2026-08-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2912	1.2912	0.0010	0.08%

2026-08-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2971	1.2971	-0.0059	-0.45%
2026-08-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2971	1.2971	1.2847	1.2847	0.0124	0.96%
2026-08-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2801	1.2801	0.0046	0.36%
2026-08-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2797	1.2797	0.0004	0.03%
2026-08-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2797	1.2797	1.2974	1.2974	-0.0177	-1.38%
2026-08-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2974	1.2974	1.2927	1.2927	0.0047	0.36%
2026-08-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2875	1.2875	0.0052	0.40%
2026-08-19	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.3205	1.3205	-0.0330	-2.56%
2026-08-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3205	1.3205	1.3260	1.3260	-0.0055	-0.41%
2026-08-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3260	1.3260	1.3056	1.3056	0.0204	1.54%
2026-08-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3056	1.3056	1.3026	1.3026	0.0030	0.23%
2026-08-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.3068	1.3068	-0.0042	-0.32%
2026-08-12	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.2994	1.2994	0.0074	0.57%
2026-08-11	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.3042	1.3042	-0.0048	-0.37%
2026-08-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3042	1.3042	1.3043	1.3043	-0.0001	-0.01%

2026-08-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.2926	1.2926	0.0117	0.90%
2026-08-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2930	1.2930	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.2775	1.2775	0.0155	1.20%
2026-08-04	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2539	1.2539	0.0236	1.85%
2026-08-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2593	1.2593	-0.0054	-0.43%
2026-07-31	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2450	1.2450	0.0143	1.14%
2026-07-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2632	1.2632	-0.0182	-1.46%
2026-07-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2632	1.2632	1.2586	1.2586	0.0046	0.37%
2026-07-28	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2929	1.2929	-0.0343	-2.73%
2026-07-27	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2929	1.2929	1.2780	1.2780	0.0149	1.15%
2026-07-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2780	1.2780	1.2949	1.2949	-0.0169	-1.32%
2026-07-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2961	1.2961	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.3115	1.3115	-0.0154	-1.19%
2026-07-21	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3115	1.3115	1.2734	1.2734	0.0381	2.91%
2026-07-20	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2740	1.2740	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.3161	1.3161	-0.0421	-3.30%
2026-07-16	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3161	1.3161	1.3336	1.3336	-0.0175	-1.33%
2026-07-15	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3437	1.3437	-0.0101	-0.75%
2026-07-14	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3245	1.3245	0.0192	1.43%
2026-07-13	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3245	1.3245	1.3518	1.3518	-0.0273	-2.06%
2026-07-10	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3518	1.3518	1.3692	1.3692	-0.0174	-1.29%
2026-07-09	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3441	1.3441	0.0251	1.83%
2026-07-08	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3444	1.3444	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3526	1.3526	-0.0082	-0.61%
2026-07-06	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3526	1.3526	1.3573	1.3573	-0.0047	-0.35%
2026-07-03	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3573	1.3573	1.3525	1.3525	0.0048	0.35%
2026-07-02	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3834	1.3834	-0.0309	-2.28%
2026-07-01	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3834	1.3834	1.3965	1.3965	-0.0131	-0.94%
2026-06-30	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3965	1.3965	1.3787	1.3787	0.0178	1.27%
2026-06-29	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3787	1.3787	1.3705	1.3705	0.0082	0.60%
2026-06-26	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3705	1.3705	1.3936	1.3936	-0.0231	-1.69%
2026-06-25	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.3825	1.3825	0.0111	0.80%
2026-06-24	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3726	1.3726	0.0099	0.72%
2026-06-23	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3726	1.3726	1.3987	1.3987	-0.0261	-1.90%
2026-06-22	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3987	1.3987	1.3884	1.3884	0.0103	0.74%
2026-06-18	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3884	1.3884	1.3788	1.3788	0.0096	0.70%
2026-06-17	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.3788	1.3788	1.3697	1.3697	0.0091	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%