南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)
今天最新净值
1.2118
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1902
0.0020 0.1709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6822亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近一月南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2094 |
1.2094 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
1.2175 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2220 |
1.2220 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
1.2226 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
1.2255 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.2221 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2258 |
1.2258 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
1.2184 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2155 |
1.2155 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
1.2132 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
017364 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
1.2283 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0014 |
-0.11% |
