南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

今天最新净值 1.2094 -0.0024 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1902 0.0020 0.1709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2094	1.2094	1.2118	1.2118	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2120	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2173	1.2173	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2203	1.2203	-0.0030	-0.25%
2026-09-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2203	1.2203	0.0000	0.00%
2026-09-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2228	1.2228	-0.0025	-0.20%
2026-09-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2175	1.2175	0.0053	0.44%
2026-09-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2220	1.2220	-0.0045	-0.37%
2026-09-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2180	1.2180	0.0040	0.33%
2026-09-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2226	1.2226	-0.0046	-0.38%

2026-09-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2255	1.2255	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2221	1.2221	0.0034	0.28%
2026-08-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2258	1.2258	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2184	1.2184	0.0074	0.61%
2026-08-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2155	1.2155	0.0029	0.24%
2026-08-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2132	1.2132	0.0023	0.19%
2026-08-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2170	1.2170	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2145	1.2145	0.0025	0.21%
2026-08-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2107	1.2107	0.0038	0.31%
2026-08-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2283	1.2283	-0.0176	-1.45%
2026-08-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2297	1.2297	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2170	1.2170	0.0127	1.04%
2026-08-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2122	1.2122	0.0048	0.40%
2026-08-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2161	1.2161	-0.0039	-0.32%
2026-08-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2107	1.2107	0.0054	0.45%

2026-08-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2133	1.2133	-0.0026	-0.21%
2026-08-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2106	1.2106	0.0027	0.22%
2026-08-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2044	1.2044	0.0062	0.51%
2026-08-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2034	1.2034	0.0010	0.08%
2026-08-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.1929	1.1929	0.0105	0.88%
2026-08-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.1841	1.1841	0.0088	0.74%
2026-08-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1875	1.1875	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1808	1.1808	0.0067	0.57%
2026-07-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1905	1.1905	-0.0097	-0.82%
2026-07-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1875	1.1875	0.0030	0.25%
2026-07-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.2006	1.2006	-0.0131	-1.10%
2026-07-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1873	1.1873	0.0133	1.11%
2026-07-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1938	1.1938	-0.0065	-0.54%
2026-07-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1926	1.1926	0.0012	0.10%
2026-07-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1961	1.1961	-0.0035	-0.29%
2026-07-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1805	1.1805	0.0156	1.30%
2026-07-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1839	1.1839	-0.0034	-0.29%
2026-07-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.2043	1.2043	-0.0204	-1.72%
2026-07-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2133	1.2133	-0.0090	-0.74%
2026-07-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2184	1.2184	-0.0051	-0.42%
2026-07-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2103	1.2103	0.0081	0.67%
2026-07-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2247	1.2247	-0.0144	-1.18%
2026-07-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2338	1.2338	-0.0091	-0.74%
2026-07-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2338	1.2338	1.2239	1.2239	0.0099	0.81%
2026-07-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2284	1.2284	-0.0045	-0.37%
2026-07-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2336	1.2336	-0.0052	-0.42%
2026-07-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2356	1.2356	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2319	1.2319	0.0037	0.30%
2026-07-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2441	1.2441	-0.0122	-0.99%
2026-07-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2486	1.2486	-0.0045	-0.36%
2026-06-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2382	1.2382	0.0104	0.84%
2026-06-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2354	1.2354	0.0028	0.23%
2026-06-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2460	1.2460	-0.0106	-0.85%
2026-06-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2440	1.2440	0.0020	0.16%
2026-06-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2390	1.2390	0.0050	0.40%
2026-06-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2465	1.2465	-0.0075	-0.60%
2026-06-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2420	1.2420	0.0045	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%