南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

今天最新净值 1.2118 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1902 0.0020 0.1709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2094	1.2094	1.2118	1.2118	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2120	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2173	1.2173	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2203	1.2203	-0.0030	-0.25%
2026-09-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2203	1.2203	0.0000	0.00%
2026-09-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2228	1.2228	-0.0025	-0.20%
2026-09-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2175	1.2175	0.0053	0.44%
2026-09-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2220	1.2220	-0.0045	-0.37%
2026-09-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2180	1.2180	0.0040	0.33%
2026-09-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2226	1.2226	-0.0046	-0.38%

2026-09-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2255	1.2255	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2221	1.2221	0.0034	0.28%
2026-08-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2258	1.2258	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2184	1.2184	0.0074	0.61%
2026-08-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2155	1.2155	0.0029	0.24%
2026-08-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2132	1.2132	0.0023	0.19%
2026-08-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2170	1.2170	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2145	1.2145	0.0025	0.21%
2026-08-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2107	1.2107	0.0038	0.31%
2026-08-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2283	1.2283	-0.0176	-1.45%
2026-08-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2297	1.2297	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2170	1.2170	0.0127	1.04%
2026-08-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2122	1.2122	0.0048	0.40%
2026-08-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2161	1.2161	-0.0039	-0.32%
2026-08-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2107	1.2107	0.0054	0.45%

2026-08-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2133	1.2133	-0.0026	-0.21%
2026-08-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2106	1.2106	0.0027	0.22%
2026-08-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2044	1.2044	0.0062	0.51%
2026-08-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2034	1.2034	0.0010	0.08%
2026-08-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.1929	1.1929	0.0105	0.88%
2026-08-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.1841	1.1841	0.0088	0.74%
2026-08-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1875	1.1875	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1808	1.1808	0.0067	0.57%
2026-07-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1905	1.1905	-0.0097	-0.82%
2026-07-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1875	1.1875	0.0030	0.25%
2026-07-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.2006	1.2006	-0.0131	-1.10%
2026-07-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1873	1.1873	0.0133	1.11%
2026-07-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1938	1.1938	-0.0065	-0.54%
2026-07-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1926	1.1926	0.0012	0.10%
2026-07-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1961	1.1961	-0.0035	-0.29%
2026-07-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1805	1.1805	0.0156	1.30%
2026-07-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1839	1.1839	-0.0034	-0.29%
2026-07-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.2043	1.2043	-0.0204	-1.72%
2026-07-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2133	1.2133	-0.0090	-0.74%
2026-07-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2184	1.2184	-0.0051	-0.42%
2026-07-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2103	1.2103	0.0081	0.67%
2026-07-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2247	1.2247	-0.0144	-1.18%
2026-07-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2338	1.2338	-0.0091	-0.74%
2026-07-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2338	1.2338	1.2239	1.2239	0.0099	0.81%
2026-07-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2284	1.2284	-0.0045	-0.37%
2026-07-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2336	1.2336	-0.0052	-0.42%
2026-07-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2356	1.2356	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2319	1.2319	0.0037	0.30%
2026-07-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2441	1.2441	-0.0122	-0.99%
2026-07-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2486	1.2486	-0.0045	-0.36%
2026-06-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2382	1.2382	0.0104	0.84%
2026-06-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2382	1.2382	1.2354	1.2354	0.0028	0.23%
2026-06-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2460	1.2460	-0.0106	-0.85%
2026-06-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2440	1.2440	0.0020	0.16%
2026-06-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2390	1.2390	0.0050	0.40%
2026-06-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2465	1.2465	-0.0075	-0.60%
2026-06-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2420	1.2420	0.0045	0.36%
2026-06-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2393	1.2393	0.0027	0.22%
2026-06-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2349	1.2349	0.0044	0.36%
2026-06-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2349	1.2349	1.2336	1.2336	0.0013	0.11%
2026-06-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2201	1.2201	0.0135	1.09%
2026-06-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2147	1.2147	0.0054	0.44%
2026-06-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2147	1.2147	0.0000	0.00%
2026-06-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2221	1.2221	-0.0074	-0.61%
2026-06-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2089	1.2089	0.0132	1.09%
2026-06-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2196	1.2196	-0.0107	-0.88%
2026-06-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2231	1.2231	-0.0035	-0.29%
2026-06-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2216	1.2216	0.0015	0.12%
2026-06-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2206	1.2206	0.0010	0.08%
2026-06-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2136	1.2136	0.0070	0.58%
2026-06-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2136	1.2136	1.2185	1.2185	-0.0049	-0.40%
2026-05-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2282	1.2282	-0.0097	-0.79%
2026-05-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2248	1.2248	0.0034	0.28%
2026-05-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2319	1.2319	-0.0071	-0.58%
2026-05-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2351	1.2351	-0.0032	-0.26%
2026-05-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2326	1.2326	0.0025	0.20%
2026-05-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2326	1.2326	1.2233	1.2233	0.0093	0.76%
2026-05-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2233	1.2233	1.2351	1.2351	-0.0118	-0.96%
2026-05-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2326	1.2326	0.0025	0.20%
2026-05-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2326	1.2326	1.2268	1.2268	0.0058	0.47%
2026-05-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2268	1.2268	1.2253	1.2253	0.0015	0.12%
2026-05-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2026-05-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2354	1.2354	-0.0071	-0.57%
2026-05-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2323	1.2323	0.0031	0.25%
2026-05-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2326	1.2326	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2326	1.2326	1.2274	1.2274	0.0052	0.42%
2026-05-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2274	1.2274	1.2267	1.2267	0.0007	0.06%
2026-05-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2196	1.2196	0.0071	0.58%
2026-05-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2123	1.2123	0.0073	0.60%
2026-04-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2090	1.2090	-0.0044	-0.36%
2026-04-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2064	1.2064	0.0026	0.22%
2026-04-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2060	1.2060	0.0004	0.03%
2026-04-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2098	1.2098	-0.0038	-0.31%
2026-04-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2055	1.2055	0.0043	0.36%
2026-04-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2055	1.2055	1.2039	1.2039	0.0016	0.13%
2026-04-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.33%
2026-04-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.1988	1.1988	0.0012	0.10%
2026-04-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.1915	1.1915	0.0073	0.61%
2026-04-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1920	1.1920	1.1876	1.1876	0.0044	0.37%
2026-04-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.1887	1.1887	-0.0011	-0.09%
2026-04-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1858	1.1858	0.0029	0.24%
2026-04-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1865	1.1865	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1717	1.1717	0.0148	1.25%
2026-04-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1700	1.1700	0.0017	0.15%
2026-04-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1708	1.1708	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1755	1.1755	-0.0047	-0.40%
2026-04-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1683	1.1683	0.0072	0.62%
2026-03-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1733	1.1733	-0.0050	-0.43%
2026-03-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1711	1.1711	0.0022	0.19%
2026-03-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1672	1.1672	0.0039	0.33%
2026-03-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1725	1.1725	-0.0053	-0.45%
2026-03-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1644	1.1644	0.0081	0.70%
2026-03-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1556	1.1556	0.0088	0.76%
2026-03-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1556	1.1556	1.1712	1.1712	-0.0156	-1.35%
2026-03-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1750	1.1750	-0.0038	-0.32%
2026-03-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1838	1.1838	-0.0088	-0.74%
2026-03-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1799	1.1799	0.0039	0.33%
2026-03-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1878	1.1878	-0.0079	-0.67%
2026-03-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1882	1.1882	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1928	1.1928	-0.0046	-0.39%
2026-03-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1928	1.1928	1.1965	1.1965	-0.0037	-0.31%
2026-03-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1951	1.1951	0.0014	0.12%
2026-03-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1877	1.1877	0.0074	0.62%
2026-03-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1877	1.1877	1.1938	1.1938	-0.0061	-0.51%
2026-03-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1914	1.1914	0.0024	0.20%
2026-03-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1888	1.1888	0.0026	0.22%
2026-03-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1933	1.1933	-0.0045	-0.38%
2026-03-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.2040	1.2040	-0.0107	-0.89%
2026-03-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2023	1.2023	0.0017	0.14%
2026-02-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.2008	1.2008	0.0015	0.12%
2026-02-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.1984	1.1984	0.0024	0.20%
2026-02-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1954	1.1954	0.0030	0.25%
2026-02-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1911	1.1911	0.0043	0.36%
2026-02-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1911	1.1911	1.1966	1.1966	-0.0055	-0.46%
2026-02-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1931	1.1931	0.0035	0.29%
2026-02-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1918	1.1918	0.0014	0.12%
2026-02-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1838	1.1838	0.0080	0.68%
2026-02-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1835	1.1835	0.0003	0.03%
2026-02-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1887	1.1887	-0.0052	-0.44%
2026-02-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1867	1.1867	0.0020	0.17%
2026-02-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1783	1.1783	0.0084	0.71%
2026-02-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1907	1.1907	-0.0124	-1.05%
2026-01-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1942	1.1942	-0.0035	-0.29%
2026-01-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1968	1.1968	-0.0026	-0.22%
2026-01-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1932	1.1932	0.0036	0.30%
2026-01-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1915	1.1915	0.0017	0.14%
2026-01-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1936	1.1936	-0.0021	-0.18%
2026-01-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1896	1.1896	0.0040	0.34%
2026-01-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1889	1.1889	0.0007	0.06%
2026-01-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.1854	1.1854	0.0035	0.30%
2026-01-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1863	1.1863	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1845	1.1845	0.0018	0.15%
2026-01-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1826	1.1826	0.0019	0.16%
2026-01-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1811	1.1811	0.0015	0.13%
2026-01-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1790	1.1790	0.0021	0.18%
2026-01-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1835	1.1835	-0.0045	-0.38%
2026-01-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1786	1.1786	0.0049	0.42%
2026-01-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1748	1.1748	0.0038	0.32%
2026-01-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1759	1.1759	-0.0011	-0.09%
2026-01-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1750	1.1750	0.0009	0.08%
2026-01-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1699	1.1699	0.0051	0.44%
2026-01-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1617	1.1617	0.0082	0.71%
2025-12-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1635	1.1635	-0.0018	-0.15%
2025-12-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1614	1.1614	0.0021	0.18%
2025-12-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1625	1.1625	-0.0011	-0.09%
2025-12-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1631	1.1631	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1624	1.1624	0.0007	0.06%
2025-12-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1624	1.1624	1.1584	1.1584	0.0040	0.35%
2025-12-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1572	1.1572	0.0012	0.10%
2025-12-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1523	1.1523	0.0049	0.43%
2025-12-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1495	1.1495	0.0028	0.24%
2025-12-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1500	1.1500	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1420	1.1420	0.0080	0.70%
2025-12-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1483	1.1483	-0.0063	-0.55%
2025-12-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1517	1.1517	-0.0034	-0.30%
2025-12-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1481	1.1481	0.0036	0.31%
2025-12-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1517	1.1517	-0.0036	-0.31%
2025-12-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2025-12-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1511	1.1511	1.1543	1.1543	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1521	1.1521	0.0022	0.19%
2025-12-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1469	1.1469	0.0052	0.45%
2025-12-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1463	1.1463	0.0006	0.05%
2025-12-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1488	1.1488	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1516	1.1516	-0.0028	-0.24%
2025-12-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1482	1.1482	0.0034	0.30%
2025-11-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1463	1.1463	0.0019	0.17%
2025-11-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1468	1.1468	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	0.0007	0.06%
2025-11-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1426	1.1426	0.0035	0.31%
2025-11-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1392	1.1392	0.0034	0.30%
2025-11-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1485	1.1485	-0.0093	-0.81%
2025-11-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1501	1.1501	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1509	1.1509	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1543	1.1543	-0.0034	-0.29%
2025-11-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1567	1.1567	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1612	1.1612	-0.0045	-0.39%
2025-11-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1565	1.1565	0.0047	0.41%
2025-11-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1587	1.1587	-0.0020	-0.17%
2025-11-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%
2025-11-07	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1614	1.1614	-0.0029	-0.25%
2025-11-06	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1537	1.1537	0.0077	0.67%
2025-11-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1527	1.1527	0.0010	0.09%
2025-11-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1574	1.1574	-0.0047	-0.41%
2025-11-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2025-10-31	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1591	1.1591	-0.0017	-0.15%
2025-10-30	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1645	1.1645	-0.0054	-0.46%
2025-10-29	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1615	1.1615	0.0030	0.26%
2025-10-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1632	1.1632	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1586	1.1586	0.0046	0.40%
2025-10-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1517	1.1517	0.0069	0.60%
2025-10-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1523	1.1523	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1464	1.1464	0.0081	0.71%
2025-10-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1420	1.1420	0.0044	0.39%
2025-10-17	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1530	1.1530	-0.0110	-0.96%
2025-10-16	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1546	1.1546	-0.0016	-0.14%
2025-10-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1475	1.1475	0.0071	0.62%
2025-10-14	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1568	1.1568	-0.0093	-0.81%
2025-10-13	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1589	1.1589	-0.0021	-0.18%
2025-10-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1676	1.1676	-0.0087	-0.75%
2025-09-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1553	1.1553	-0.0052	-0.45%
2025-09-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1561	1.1561	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1488	1.1488	0.0073	0.64%
2025-09-23	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1523	1.1523	-0.0035	-0.30%
2025-09-22	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1498	1.1498	0.0025	0.22%
2025-09-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1511	1.1511	-0.0013	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%