天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)

今天最新净值 1.1478 -0.0041 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4655亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：余浩

近一年天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y(017354)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%
2026-09-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1519	1.1519	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1540	1.1540	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-09-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1534	1.1534	0.0006	0.05%
2026-09-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1513	1.1513	0.0021	0.18%
2026-09-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1513	1.1513	1.1519	1.1519	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1548	1.1548	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%

2026-08-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1530	1.1530	0.0017	0.15%
2026-08-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1531	1.1531	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1512	1.1512	0.0019	0.17%
2026-08-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1501	1.1501	0.0011	0.10%
2026-08-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1487	1.1487	0.0014	0.12%
2026-08-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1512	1.1512	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1503	1.1503	0.0009	0.08%
2026-08-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1481	1.1481	0.0022	0.19%
2026-08-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1564	1.1564	-0.0083	-0.72%
2026-08-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1510	1.1510	0.0055	0.48%
2026-08-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1502	1.1502	0.0008	0.07%
2026-08-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1523	1.1523	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1503	1.1503	0.0020	0.17%
2026-08-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1521	1.1521	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1501	1.1501	0.0020	0.17%
2026-08-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1473	1.1473	0.0028	0.24%
2026-08-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1463	1.1463	0.0010	0.09%
2026-08-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1430	1.1430	0.0033	0.29%
2026-08-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1393	1.1393	0.0037	0.32%
2026-08-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1405	1.1405	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1365	1.1365	0.0040	0.35%
2026-07-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1409	1.1409	-0.0044	-0.39%
2026-07-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2026-07-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1468	1.1468	-0.0074	-0.65%
2026-07-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1414	1.1414	0.0054	0.47%
2026-07-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1456	1.1456	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-07-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1468	1.1468	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1389	1.1389	0.0079	0.69%
2026-07-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1414	1.1414	-0.0025	-0.22%
2026-07-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1520	1.1520	-0.0106	-0.92%
2026-07-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1561	1.1561	-0.0041	-0.35%
2026-07-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1575	1.1575	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1516	1.1516	0.0059	0.51%
2026-07-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1592	1.1592	-0.0076	-0.66%
2026-07-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1636	1.1636	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1577	1.1577	0.0059	0.51%
2026-07-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1594	1.1594	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1628	1.1628	-0.0034	-0.29%
2026-07-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1648	1.1648	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1632	1.1632	0.0016	0.14%
2026-07-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1708	1.1708	-0.0076	-0.65%
2026-07-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1723	1.1723	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1679	1.1679	0.0044	0.38%
2026-06-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1653	1.1653	0.0026	0.22%
2026-06-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1728	1.1728	-0.0075	-0.64%
2026-06-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1691	1.1691	0.0037	0.32%
2026-06-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1669	1.1669	0.0022	0.19%
2026-06-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1721	1.1721	-0.0052	-0.44%
2026-06-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1676	1.1676	0.0045	0.39%
2026-06-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%
2026-06-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1665	1.1665	0.0005	0.04%
2026-06-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1609	1.1609	0.0056	0.48%
2026-06-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1575	1.1575	0.0034	0.29%
2026-06-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1600	1.1600	-0.0025	-0.22%
2026-06-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1631	1.1631	-0.0031	-0.27%
2026-06-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1593	1.1593	0.0038	0.33%
2026-06-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1657	1.1657	-0.0064	-0.55%
2026-06-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1682	1.1682	-0.0025	-0.21%
2026-06-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1698	1.1698	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1695	1.1695	0.0003	0.03%
2026-06-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1681	1.1681	0.0014	0.12%
2026-06-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1682	1.1682	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1708	1.1708	-0.0026	-0.22%
2026-05-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1700	1.1700	0.0008	0.07%
2026-05-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1731	1.1731	-0.0031	-0.26%
2026-05-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1739	1.1739	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1711	1.1711	0.0028	0.24%
2026-05-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1674	1.1674	0.0037	0.32%
2026-05-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1733	1.1733	-0.0059	-0.50%
2026-05-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1714	1.1714	0.0020	0.17%
2026-05-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2026-05-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1747	1.1747	-0.0034	-0.29%
2026-05-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1795	1.1795	-0.0048	-0.41%
2026-05-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1773	1.1773	0.0022	0.19%
2026-05-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1781	1.1781	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1748	1.1748	0.0033	0.28%
2026-05-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1755	1.1755	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1728	1.1728	0.0027	0.23%
2026-05-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1689	1.1689	0.0039	0.33%
2026-04-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1663	1.1663	-0.0015	-0.13%
2026-04-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1652	1.1652	0.0011	0.09%
2026-04-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1656	1.1656	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1691	1.1691	-0.0035	-0.30%
2026-04-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1667	1.1667	0.0024	0.21%
2026-04-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1667	1.1667	1.1661	1.1661	0.0006	0.05%
2026-04-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1643	1.1643	0.0018	0.15%
2026-04-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2026-04-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1601	1.1601	0.0038	0.33%
2026-04-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1609	1.1609	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1576	1.1576	0.0033	0.29%
2026-04-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1572	1.1572	0.0004	0.03%
2026-04-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1544	1.1544	0.0028	0.24%
2026-04-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1568	1.1568	-0.0024	-0.21%
2026-04-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1475	1.1475	0.0093	0.81%
2026-04-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1457	1.1457	0.0018	0.16%
2026-04-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1477	1.1477	-0.0020	-0.17%
2026-04-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%
2026-04-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1468	1.1468	0.0041	0.36%
2026-03-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1494	1.1494	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1490	1.1490	0.0004	0.03%
2026-03-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1467	1.1467	0.0023	0.20%
2026-03-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1505	1.1505	-0.0038	-0.33%
2026-03-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1465	1.1465	0.0040	0.35%
2026-03-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1403	1.1403	0.0062	0.54%
2026-03-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1512	1.1512	-0.0109	-0.95%
2026-03-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1543	1.1543	-0.0031	-0.27%
2026-03-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1596	1.1596	-0.0053	-0.46%
2026-03-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1573	1.1573	0.0023	0.20%
2026-03-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1601	1.1601	-0.0028	-0.24%
2026-03-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1608	1.1608	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1626	1.1626	-0.0018	-0.15%
2026-03-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%
2026-03-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1637	1.1637	0.0003	0.03%
2026-03-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1591	1.1591	0.0046	0.40%
2026-03-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1628	1.1628	-0.0037	-0.32%
2026-03-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1601	1.1601	0.0027	0.23%
2026-03-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1580	1.1580	0.0021	0.18%
2026-03-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1607	1.1607	-0.0027	-0.23%
2026-03-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1674	1.1674	-0.0067	-0.57%
2026-03-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1685	1.1685	-0.0011	-0.09%
2026-02-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1674	1.1674	0.0011	0.09%
2026-02-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1683	1.1683	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1674	1.1674	0.0009	0.08%
2026-02-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1642	1.1642	0.0032	0.27%
2026-02-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1671	1.1671	-0.0029	-0.25%
2026-02-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1662	1.1662	0.0009	0.08%
2026-02-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2026-02-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1657	1.1657	0.0004	0.03%
2026-02-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1606	1.1606	0.0051	0.44%
2026-02-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1609	1.1609	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1635	1.1635	-0.0026	-0.22%
2026-02-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1609	1.1609	0.0026	0.22%
2026-02-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1557	1.1557	0.0052	0.45%
2026-02-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1648	1.1648	-0.0091	-0.78%
2026-01-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1690	1.1690	-0.0042	-0.36%
2026-01-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1675	1.1675	0.0015	0.13%
2026-01-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1654	1.1654	0.0021	0.18%
2026-01-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1649	1.1649	0.0005	0.04%
2026-01-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1644	1.1644	0.0005	0.04%
2026-01-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1622	1.1622	0.0022	0.19%
2026-01-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1620	1.1620	0.0002	0.02%
2026-01-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1588	1.1588	0.0032	0.28%
2026-01-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1586	1.1586	0.0002	0.02%
2026-01-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1577	1.1577	0.0009	0.08%
2026-01-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1571	1.1571	0.0006	0.05%
2026-01-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1567	1.1567	0.0004	0.03%
2026-01-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1561	1.1561	0.0006	0.05%
2026-01-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1573	1.1573	-0.0012	-0.10%
2026-01-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1541	1.1541	0.0032	0.28%
2026-01-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1519	1.1519	0.0022	0.19%
2026-01-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1526	1.1526	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-01-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1491	1.1491	0.0033	0.29%
2026-01-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1440	1.1440	0.0051	0.45%
2025-12-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1448	1.1448	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1451	1.1451	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1468	1.1468	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1463	1.1463	0.0005	0.04%
2025-12-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1455	1.1455	0.0008	0.07%
2025-12-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1440	1.1440	0.0015	0.13%
2025-12-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%
2025-12-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1408	1.1408	0.0022	0.19%
2025-12-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1387	1.1387	0.0021	0.18%
2025-12-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2025-12-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1341	1.1341	0.0045	0.40%
2025-12-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1376	1.1376	-0.0035	-0.31%
2025-12-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1389	1.1389	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1374	1.1374	0.0015	0.13%
2025-12-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1393	1.1393	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2025-12-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1405	1.1405	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1389	1.1389	0.0016	0.14%
2025-12-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1357	1.1357	0.0032	0.28%
2025-12-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1366	1.1366	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1383	1.1383	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1398	1.1398	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1378	1.1378	0.0020	0.18%
2025-11-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1361	1.1361	0.0017	0.15%
2025-11-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361	0.0000	0.00%
2025-11-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1362	1.1362	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1341	1.1341	0.0021	0.19%
2025-11-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1329	1.1329	0.0012	0.11%
2025-11-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1379	1.1379	-0.0050	-0.44%
2025-11-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1386	1.1386	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1392	1.1392	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1412	1.1412	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1425	1.1425	-0.0013	-0.11%
2025-11-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1447	1.1447	-0.0022	-0.19%
2025-11-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1424	1.1424	0.0023	0.20%
2025-11-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1429	1.1429	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1426	1.1426	0.0003	0.03%
2025-11-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1403	1.1403	0.0023	0.20%
2025-11-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1410	1.1410	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1389	1.1389	0.0021	0.18%
2025-11-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1374	1.1374	0.0015	0.13%
2025-11-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1397	1.1397	-0.0023	-0.20%
2025-11-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1391	1.1391	0.0006	0.05%
2025-10-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%
2025-10-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1406	1.1406	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1387	1.1387	0.0019	0.17%
2025-10-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1401	1.1401	-0.0014	-0.12%
2025-10-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1366	1.1366	0.0035	0.31%
2025-10-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1345	1.1345	0.0021	0.19%
2025-10-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2025-10-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1365	1.1365	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1331	1.1331	0.0034	0.30%
2025-10-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2025-10-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1372	1.1372	-0.0041	-0.36%
2025-10-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1373	1.1373	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1337	1.1337	0.0036	0.32%
2025-10-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1368	1.1368	-0.0031	-0.27%
2025-10-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2025-10-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1386	1.1386	-0.0023	-0.20%
2025-09-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1326	1.1326	-0.0023	-0.20%
2025-09-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1313	1.1313	0.0013	0.11%
2025-09-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1284	1.1284	0.0029	0.26%
2025-09-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1305	1.1305	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1299	1.1299	0.0006	0.05%
2025-09-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1289	1.1289	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%