天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)
今天最新净值
1.1519
-0.0021 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4655亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：余浩
近一月天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y(017354)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1478 |
1.1478 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1519 |
1.1519 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1513 |
1.1513 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1519 |
1.1519 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1547 |
1.1547 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1564 |
1.1564 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0055 |
0.48% |
