天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)

今天最新净值 1.1478 -0.0041 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4655亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：余浩

近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y(017354)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%
2026-09-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1519	1.1519	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1540	1.1540	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-09-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1534	1.1534	0.0006	0.05%
2026-09-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1513	1.1513	0.0021	0.18%
2026-09-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1513	1.1513	1.1519	1.1519	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1548	1.1548	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%

2026-08-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1530	1.1530	0.0017	0.15%
2026-08-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1531	1.1531	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1512	1.1512	0.0019	0.17%
2026-08-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1501	1.1501	0.0011	0.10%
2026-08-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1487	1.1487	0.0014	0.12%
2026-08-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1512	1.1512	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1503	1.1503	0.0009	0.08%
2026-08-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1481	1.1481	0.0022	0.19%
2026-08-19	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1564	1.1564	-0.0083	-0.72%
2026-08-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1510	1.1510	0.0055	0.48%
2026-08-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1502	1.1502	0.0008	0.07%
2026-08-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1523	1.1523	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1503	1.1503	0.0020	0.17%
2026-08-11	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1521	1.1521	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1501	1.1501	0.0020	0.17%
2026-08-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1473	1.1473	0.0028	0.24%
2026-08-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1463	1.1463	0.0010	0.09%
2026-08-05	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1430	1.1430	0.0033	0.29%
2026-08-04	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1393	1.1393	0.0037	0.32%
2026-08-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1405	1.1405	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1365	1.1365	0.0040	0.35%
2026-07-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1409	1.1409	-0.0044	-0.39%
2026-07-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2026-07-28	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1468	1.1468	-0.0074	-0.65%
2026-07-27	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1414	1.1414	0.0054	0.47%
2026-07-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1456	1.1456	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-07-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1468	1.1468	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1389	1.1389	0.0079	0.69%
2026-07-20	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1414	1.1414	-0.0025	-0.22%
2026-07-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1520	1.1520	-0.0106	-0.92%
2026-07-16	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1561	1.1561	-0.0041	-0.35%
2026-07-15	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1575	1.1575	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1516	1.1516	0.0059	0.51%
2026-07-13	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1592	1.1592	-0.0076	-0.66%
2026-07-10	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1636	1.1636	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1577	1.1577	0.0059	0.51%
2026-07-08	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1594	1.1594	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1628	1.1628	-0.0034	-0.29%
2026-07-06	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1648	1.1648	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1632	1.1632	0.0016	0.14%
2026-07-02	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1708	1.1708	-0.0076	-0.65%
2026-07-01	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1723	1.1723	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1679	1.1679	0.0044	0.38%
2026-06-29	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1653	1.1653	0.0026	0.22%
2026-06-26	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1728	1.1728	-0.0075	-0.64%
2026-06-25	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1691	1.1691	0.0037	0.32%
2026-06-24	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1669	1.1669	0.0022	0.19%
2026-06-23	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1721	1.1721	-0.0052	-0.44%
2026-06-22	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1676	1.1676	0.0045	0.39%
2026-06-18	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%