华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017347)
今天最新净值
1.2194
-0.0012 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8210亿
- 最近资产：5.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志远
近一季华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一季,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2168 |
1.2168 |
1.2194 |
1.2194 |
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-0.21% |
| 2026-09-10 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2206 |
1.2206 |
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| 2026-09-09 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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| 2026-09-08 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2206 |
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1.2202 |
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| 2026-09-07 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2202 |
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1.2195 |
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| 2026-09-04 |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2195 |
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| 2026-09-03 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2191 |
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1.2181 |
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| 2026-09-02 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2181 |
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| 2026-09-01 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2201 |
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1.2202 |
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| 2026-08-31 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2202 |
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|
|
| 2026-08-28 |
017347 |
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1.2194 |
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| 2026-08-27 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2199 |
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| 2026-08-26 |
017347 |
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| 2026-08-25 |
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1.2180 |
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| 2026-08-24 |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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| 2026-08-21 |
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1.2180 |
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1.2178 |
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0.02% |
| 2026-08-20 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2178 |
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1.2167 |
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| 2026-08-19 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2223 |
1.2223 |
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| 2026-08-18 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2223 |
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1.2220 |
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| 2026-08-17 |
017347 |
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1.2220 |
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| 2026-08-14 |
017347 |
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1.2187 |
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1.2181 |
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| 2026-08-13 |
017347 |
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1.2181 |
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1.2183 |
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-0.02% |
| 2026-08-12 |
017347 |
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1.2183 |
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| 2026-08-11 |
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1.2174 |
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1.2191 |
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| 2026-08-10 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2191 |
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1.2177 |
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|
|
| 2026-08-07 |
017347 |
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1.2154 |
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| 2026-08-06 |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2154 |
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1.2146 |
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1.2122 |
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1.2103 |
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| 2026-08-03 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2103 |
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1.2113 |
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| 2026-07-31 |
017347 |
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1.2113 |
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1.2100 |
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| 2026-07-30 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
1.2114 |
1.2114 |
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| 2026-07-29 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
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1.2111 |
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| 2026-07-28 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2111 |
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1.2162 |
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| 2026-07-27 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
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1.2140 |
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| 2026-07-24 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2164 |
1.2164 |
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| 2026-07-23 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2164 |
1.2162 |
1.2162 |
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| 2026-07-22 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
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1.2173 |
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| 2026-07-21 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
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1.2104 |
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| 2026-07-20 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2104 |
1.2104 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
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1.2194 |
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| 2026-07-16 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
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1.2238 |
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| 2026-07-15 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2238 |
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1.2254 |
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| 2026-07-14 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2254 |
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| 2026-07-13 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2204 |
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1.2269 |
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| 2026-07-10 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2269 |
1.2269 |
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1.2307 |
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| 2026-07-09 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
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1.2307 |
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1.2259 |
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| 2026-07-08 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
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1.2270 |
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| 2026-07-07 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2270 |
1.2270 |
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1.2295 |
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| 2026-07-06 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2302 |
1.2302 |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2302 |
1.2302 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
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1.2377 |
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-0.69% |
| 2026-07-01 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2377 |
1.2377 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2406 |
1.2406 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2410 |
1.2410 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2375 |
1.2375 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
1.2335 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2412 |
1.2412 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
1.2374 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2344 |
1.2344 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
017347 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2315 |
1.2315 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0025 |
0.20% |
