华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017347)

今天最新净值 1.2194 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2194
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8210亿
最近资产：5.44亿
基金公司：
基金经理：杨志远

近一年华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2168	1.2168	1.2194	1.2194	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2206	1.2206	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2206	1.2206	0.0000	0.00%
2026-09-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2202	1.2202	0.0004	0.03%
2026-09-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2195	1.2195	0.0007	0.06%
2026-09-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2191	1.2191	0.0004	0.03%
2026-09-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2181	1.2181	0.0010	0.08%
2026-09-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2201	1.2201	-0.0020	-0.16%
2026-09-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2202	1.2202	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2194	1.2194	0.0008	0.07%

2026-08-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2199	1.2199	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2194	1.2194	0.0005	0.04%
2026-08-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2180	1.2180	0.0014	0.11%
2026-08-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2174	1.2174	0.0006	0.05%
2026-08-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2180	1.2180	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2178	1.2178	0.0002	0.02%
2026-08-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2167	1.2167	0.0011	0.09%
2026-08-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2223	1.2223	-0.0056	-0.46%
2026-08-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2220	1.2220	0.0003	0.02%
2026-08-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2187	1.2187	0.0033	0.27%
2026-08-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2181	1.2181	0.0006	0.05%
2026-08-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2183	1.2183	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2174	1.2174	0.0009	0.07%
2026-08-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2191	1.2191	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2177	1.2177	0.0014	0.11%

2026-08-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2154	1.2154	0.0023	0.19%
2026-08-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2146	1.2146	0.0008	0.07%
2026-08-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2122	1.2122	0.0024	0.20%
2026-08-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2103	1.2103	0.0019	0.16%
2026-08-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2113	1.2113	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2100	1.2100	0.0013	0.11%
2026-07-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.2114	1.2114	-0.0014	-0.12%
2026-07-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2111	1.2111	0.0003	0.02%
2026-07-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2162	1.2162	-0.0051	-0.42%
2026-07-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2140	1.2140	0.0022	0.18%
2026-07-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2164	1.2164	-0.0024	-0.20%
2026-07-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2162	1.2162	0.0002	0.02%
2026-07-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2173	1.2173	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2104	1.2104	0.0069	0.57%
2026-07-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2115	1.2115	-0.0011	-0.09%
2026-07-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2194	1.2194	-0.0079	-0.65%
2026-07-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2238	1.2238	-0.0044	-0.36%
2026-07-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2238	1.2238	1.2254	1.2254	-0.0016	-0.13%
2026-07-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2254	1.2254	1.2204	1.2204	0.0050	0.41%
2026-07-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2269	1.2269	-0.0065	-0.53%
2026-07-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2307	1.2307	-0.0038	-0.31%
2026-07-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2259	1.2259	0.0048	0.39%
2026-07-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2259	1.2259	1.2270	1.2270	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2295	1.2295	-0.0025	-0.20%
2026-07-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2295	1.2295	1.2302	1.2302	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2302	1.2302	1.2291	1.2291	0.0011	0.09%
2026-07-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2377	1.2377	-0.0086	-0.69%
2026-07-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2406	1.2406	-0.0029	-0.23%
2026-06-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2368	1.2368	0.0038	0.31%
2026-06-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2353	1.2353	0.0015	0.12%
2026-06-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2410	1.2410	-0.0057	-0.46%
2026-06-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2375	1.2375	0.0035	0.28%
2026-06-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2335	1.2335	0.0040	0.32%
2026-06-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2412	1.2412	-0.0077	-0.62%
2026-06-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2374	1.2374	0.0038	0.31%
2026-06-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2374	1.2374	1.2344	1.2344	0.0030	0.24%
2026-06-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2315	1.2315	0.0029	0.24%
2026-06-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2290	1.2290	0.0025	0.20%
2026-06-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2202	1.2202	0.0088	0.72%
2026-06-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2182	1.2182	0.0020	0.16%
2026-06-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2183	1.2183	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2227	1.2227	-0.0044	-0.36%
2026-06-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2227	1.2227	1.2182	1.2182	0.0045	0.37%
2026-06-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2236	1.2236	-0.0054	-0.44%
2026-06-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2279	1.2279	-0.0043	-0.35%
2026-06-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2279	1.2279	1.2282	1.2282	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2271	1.2271	0.0011	0.09%
2026-06-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2239	1.2239	0.0032	0.26%
2026-06-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2256	1.2256	-0.0017	-0.14%
2026-05-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2294	1.2294	-0.0038	-0.31%
2026-05-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2263	1.2263	0.0031	0.25%
2026-05-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2289	1.2289	-0.0026	-0.21%
2026-05-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2292	1.2292	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2253	1.2253	0.0039	0.32%
2026-05-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2200	1.2200	0.0053	0.43%
2026-05-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2200	1.2200	1.2250	1.2250	-0.0050	-0.41%
2026-05-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2228	1.2228	0.0022	0.18%
2026-05-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2201	1.2201	0.0027	0.22%
2026-05-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2207	1.2207	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2207	1.2207	1.2243	1.2243	-0.0036	-0.29%
2026-05-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2243	1.2243	1.2288	1.2288	-0.0045	-0.37%
2026-05-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2258	1.2258	0.0030	0.24%
2026-05-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2265	1.2265	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2231	1.2231	0.0034	0.28%
2026-05-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2234	1.2234	-0.0003	-0.02%
2026-05-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2234	1.2234	1.2212	1.2212	0.0022	0.18%
2026-05-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2167	1.2167	0.0045	0.37%
2026-04-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2142	1.2142	-0.0011	-0.09%
2026-04-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%
2026-04-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2145	1.2145	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2163	1.2163	-0.0018	-0.15%
2026-04-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2137	1.2137	0.0026	0.21%
2026-04-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2137	1.2137	1.2132	1.2132	0.0005	0.04%
2026-04-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2122	1.2122	0.0010	0.08%
2026-04-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2113	1.2113	0.0009	0.07%
2026-04-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2080	1.2080	0.0033	0.27%
2026-04-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2088	1.2088	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2062	1.2062	0.0026	0.22%
2026-04-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2058	1.2058	0.0004	0.03%
2026-04-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2038	1.2038	0.0020	0.17%
2026-04-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2044	1.2044	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1971	1.1971	0.0073	0.61%
2026-04-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1963	1.1963	0.0008	0.07%
2026-04-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1970	1.1970	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.1991	1.1991	-0.0021	-0.18%
2026-04-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1948	1.1948	0.0043	0.36%
2026-03-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1948	1.1948	1.1976	1.1976	-0.0028	-0.23%
2026-03-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.1971	1.1971	0.0005	0.04%
2026-03-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1952	1.1952	0.0019	0.16%
2026-03-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.1980	1.1980	-0.0028	-0.23%
2026-03-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1980	1.1980	1.1946	1.1946	0.0034	0.28%
2026-03-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1900	1.1900	0.0046	0.39%
2026-03-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1979	1.1979	-0.0079	-0.66%
2026-03-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1998	1.1998	-0.0019	-0.16%
2026-03-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.2054	1.2054	-0.0056	-0.46%
2026-03-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2054	1.2054	1.2041	1.2041	0.0013	0.11%
2026-03-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2070	1.2070	-0.0029	-0.24%
2026-03-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2081	1.2081	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2105	1.2105	-0.0024	-0.20%
2026-03-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2117	1.2117	-0.0012	-0.10%
2026-03-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2111	1.2111	0.0006	0.05%
2026-03-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2072	1.2072	0.0039	0.32%
2026-03-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2099	1.2099	-0.0027	-0.22%
2026-03-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2093	1.2093	0.0006	0.05%
2026-03-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2078	1.2078	0.0015	0.12%
2026-03-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2099	1.2099	-0.0021	-0.17%
2026-03-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2177	1.2177	-0.0078	-0.64%
2026-03-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2179	1.2179	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2169	1.2169	0.0010	0.08%
2026-02-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2174	1.2174	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2174	1.2174	1.2163	1.2163	0.0011	0.09%
2026-02-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2125	1.2125	0.0038	0.31%
2026-02-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2125	1.2125	1.2176	1.2176	-0.0051	-0.42%
2026-02-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2151	1.2151	0.0025	0.21%
2026-02-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.2146	1.2146	0.0005	0.04%
2026-02-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2136	1.2136	0.0010	0.08%
2026-02-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2136	1.2136	1.2061	1.2061	0.0075	0.62%
2026-02-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2064	1.2064	-0.0003	-0.02%
2026-02-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2113	1.2113	-0.0049	-0.40%
2026-02-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.2087	1.2087	0.0026	0.22%
2026-02-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2007	1.2007	0.0080	0.67%
2026-02-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2110	1.2110	-0.0103	-0.85%
2026-01-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2152	1.2152	-0.0042	-0.35%
2026-01-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2151	1.2151	0.0001	0.01%
2026-01-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.2127	1.2127	0.0024	0.20%
2026-01-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2118	1.2118	0.0009	0.07%
2026-01-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2125	1.2125	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2125	1.2125	1.2100	1.2100	0.0025	0.21%
2026-01-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.2091	1.2091	0.0009	0.07%
2026-01-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2052	1.2052	0.0039	0.32%
2026-01-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2074	1.2074	-0.0022	-0.18%
2026-01-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2066	1.2066	0.0008	0.07%
2026-01-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2066	1.2066	0.0000	0.00%
2026-01-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2063	1.2063	0.0003	0.02%
2026-01-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2048	1.2048	0.0015	0.12%
2026-01-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2072	1.2072	-0.0024	-0.20%
2026-01-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2037	1.2037	0.0035	0.29%
2026-01-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2004	1.2004	0.0033	0.27%
2026-01-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2004	1.2004	1.2010	1.2010	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-01-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.1969	1.1969	0.0041	0.34%
2026-01-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1906	1.1906	0.0063	0.53%
2025-12-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1921	1.1921	-0.0015	-0.13%
2025-12-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1921	1.1921	1.1913	1.1913	0.0008	0.07%
2025-12-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1933	1.1933	-0.0020	-0.17%
2025-12-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1924	1.1924	0.0009	0.08%
2025-12-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1912	1.1912	0.0012	0.10%
2025-12-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1896	1.1896	0.0016	0.13%
2025-12-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1896	1.1896	0.0000	0.00%
2025-12-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1871	1.1871	0.0025	0.21%
2025-12-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1851	1.1851	0.0020	0.17%
2025-12-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1859	1.1859	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1859	1.1859	1.1821	1.1821	0.0038	0.32%
2025-12-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1856	1.1856	-0.0035	-0.30%
2025-12-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1875	1.1875	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1850	1.1850	0.0025	0.21%
2025-12-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1864	1.1864	-0.0014	-0.12%
2025-12-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1850	1.1850	0.0014	0.12%
2025-12-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1876	1.1876	-0.0026	-0.22%
2025-12-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.1866	1.1866	0.0010	0.08%
2025-12-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1838	1.1838	0.0028	0.24%
2025-12-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1838	1.1838	0.0000	0.00%
2025-12-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1855	1.1855	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1880	1.1880	-0.0025	-0.21%
2025-12-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1858	1.1858	0.0022	0.19%
2025-11-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1836	1.1836	0.0022	0.19%
2025-11-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1842	1.1842	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1842	1.1842	0.0000	0.00%
2025-11-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1815	1.1815	0.0027	0.23%
2025-11-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1797	1.1797	0.0018	0.15%
2025-11-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1852	1.1852	-0.0055	-0.46%
2025-11-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1867	1.1867	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1872	1.1872	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1907	1.1907	-0.0035	-0.29%
2025-11-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1924	1.1924	-0.0017	-0.14%
2025-11-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1968	1.1968	-0.0044	-0.37%
2025-11-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1933	1.1933	0.0035	0.29%
2025-11-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1938	1.1938	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1944	1.1944	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1927	1.1927	0.0017	0.14%
2025-11-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1940	1.1940	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1907	1.1907	0.0033	0.28%
2025-11-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1896	1.1896	0.0011	0.09%
2025-11-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1940	1.1940	-0.0044	-0.37%
2025-11-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%
2025-10-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1940	1.1940	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1972	1.1972	-0.0032	-0.27%
2025-10-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1934	1.1934	0.0038	0.32%
2025-10-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1950	1.1950	-0.0016	-0.13%
2025-10-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1950	1.1950	1.1908	1.1908	0.0042	0.35%
2025-10-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1871	1.1871	0.0037	0.31%
2025-10-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1867	1.1867	0.0004	0.03%
2025-10-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1889	1.1889	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.1840	1.1840	0.0049	0.41%
2025-10-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1819	1.1819	0.0021	0.18%
2025-10-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1881	1.1881	-0.0062	-0.52%
2025-10-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1893	1.1893	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1834	1.1834	0.0059	0.50%
2025-10-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1887	1.1887	-0.0053	-0.45%
2025-10-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1909	1.1909	-0.0022	-0.18%
2025-10-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1976	1.1976	-0.0067	-0.56%
2025-09-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1886	1.1886	-0.0030	-0.25%
2025-09-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1877	1.1877	0.0009	0.08%
2025-09-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1877	1.1877	1.1840	1.1840	0.0037	0.31%
2025-09-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2025-09-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1842	1.1842	0.0011	0.09%
2025-09-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1851	1.1851	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%