万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(万家稳健养老目标三年(FOF)Y)基金净值查询(017343)

今天最新净值 1.3333 -0.0012 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3333
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.9713亿
最近资产：4.81亿
基金公司：
基金经理：徐朝贞

近半年万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3345	1.3345	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3378	1.3378	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3407	1.3407	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3405	1.3405	0.0002	0.01%
2026-09-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3410	1.3410	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3410	1.3410	1.3363	1.3363	0.0047	0.35%
2026-09-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3363	1.3363	1.3389	1.3389	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3377	1.3377	0.0012	0.09%
2026-09-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3421	1.3421	-0.0044	-0.33%
2026-09-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3452	1.3452	-0.0031	-0.23%

2026-08-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3437	1.3437	0.0015	0.11%
2026-08-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3458	1.3458	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3409	1.3409	0.0049	0.37%
2026-08-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3409	1.3409	1.3393	1.3393	0.0016	0.12%
2026-08-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3393	1.3393	1.3390	1.3390	0.0003	0.02%
2026-08-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3390	1.3390	1.3438	1.3438	-0.0048	-0.36%
2026-08-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3438	1.3438	1.3423	1.3423	0.0015	0.11%
2026-08-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3423	1.3423	1.3406	1.3406	0.0017	0.13%
2026-08-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3406	1.3406	1.3531	1.3531	-0.0125	-0.93%
2026-08-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3531	1.3531	1.3530	1.3530	0.0001	0.01%
2026-08-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3530	1.3530	1.3451	1.3451	0.0079	0.59%
2026-08-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3451	1.3451	1.3434	1.3434	0.0017	0.13%
2026-08-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3457	1.3457	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3430	1.3430	0.0027	0.20%
2026-08-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3461	1.3461	-0.0031	-0.23%

2026-08-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3461	1.3461	1.3453	1.3453	0.0008	0.06%
2026-08-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3453	1.3453	1.3405	1.3405	0.0048	0.36%
2026-08-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3396	1.3396	0.0009	0.07%
2026-08-05	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3396	1.3396	1.3327	1.3327	0.0069	0.52%
2026-08-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3327	1.3327	1.3249	1.3249	0.0078	0.59%
2026-08-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3249	1.3249	1.3287	1.3287	-0.0038	-0.29%
2026-07-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3287	1.3287	1.3233	1.3233	0.0054	0.41%
2026-07-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3233	1.3233	1.3303	1.3303	-0.0070	-0.53%
2026-07-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3280	1.3280	0.0023	0.17%
2026-07-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3389	1.3389	-0.0109	-0.82%
2026-07-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3314	1.3314	0.0075	0.56%
2026-07-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3365	1.3365	-0.0051	-0.38%
2026-07-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3365	1.3365	1.3369	1.3369	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3369	1.3369	1.3383	1.3383	-0.0014	-0.10%
2026-07-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3383	1.3383	1.3261	1.3261	0.0122	0.92%
2026-07-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3261	1.3261	1.3262	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3399	1.3399	-0.0137	-1.03%
2026-07-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3399	1.3399	1.3460	1.3460	-0.0061	-0.45%
2026-07-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3488	1.3488	-0.0028	-0.21%
2026-07-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3414	1.3414	0.0074	0.55%
2026-07-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3414	1.3414	1.3506	1.3506	-0.0092	-0.68%
2026-07-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3506	1.3506	1.3583	1.3583	-0.0077	-0.57%
2026-07-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3583	1.3583	1.3502	1.3502	0.0081	0.60%
2026-07-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3502	1.3502	1.3533	1.3533	-0.0031	-0.23%
2026-07-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3533	1.3533	1.3576	1.3576	-0.0043	-0.32%
2026-07-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3576	1.3576	1.3587	1.3587	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3587	1.3587	1.3568	1.3568	0.0019	0.14%
2026-07-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3680	1.3680	-0.0112	-0.82%
2026-07-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3680	1.3680	1.3704	1.3704	-0.0024	-0.18%
2026-06-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3648	1.3648	0.0056	0.41%
2026-06-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3615	1.3615	0.0033	0.24%
2026-06-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3684	1.3684	-0.0069	-0.50%
2026-06-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3640	1.3640	0.0044	0.32%
2026-06-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3640	1.3640	1.3578	1.3578	0.0062	0.46%
2026-06-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3578	1.3578	1.3655	1.3655	-0.0077	-0.56%
2026-06-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3655	1.3655	1.3607	1.3607	0.0048	0.35%
2026-06-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3580	1.3580	0.0027	0.20%
2026-06-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3535	1.3535	0.0045	0.33%
2026-06-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3512	1.3512	0.0023	0.17%
2026-06-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3512	1.3512	1.3402	1.3402	0.0110	0.82%
2026-06-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3375	1.3375	0.0027	0.20%
2026-06-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3375	1.3375	0.0000	0.00%
2026-06-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3422	1.3422	-0.0047	-0.35%
2026-06-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3422	1.3422	1.3351	1.3351	0.0071	0.53%
2026-06-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3432	1.3432	-0.0081	-0.60%
2026-06-05	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3432	1.3432	1.3496	1.3496	-0.0064	-0.47%
2026-06-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3496	1.3496	1.3498	1.3498	-0.0002	-0.01%
2026-06-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3498	1.3498	1.3488	1.3488	0.0010	0.07%
2026-06-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3443	1.3443	0.0045	0.33%
2026-06-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3474	1.3474	-0.0031	-0.23%
2026-05-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3474	1.3474	1.3525	1.3525	-0.0051	-0.38%
2026-05-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3493	1.3493	0.0032	0.24%
2026-05-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3493	1.3493	1.3526	1.3526	-0.0033	-0.24%
2026-05-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3526	1.3526	1.3528	1.3528	-0.0002	-0.01%
2026-05-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3528	1.3528	1.3480	1.3480	0.0048	0.36%
2026-05-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3417	1.3417	0.0063	0.47%
2026-05-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3417	1.3417	1.3492	1.3492	-0.0075	-0.56%
2026-05-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3492	1.3492	1.3468	1.3468	0.0024	0.18%
2026-05-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3429	1.3429	0.0039	0.29%
2026-05-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3439	1.3439	-0.0010	-0.07%
2026-05-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3439	1.3439	1.3485	1.3485	-0.0046	-0.34%
2026-05-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3485	1.3485	1.3552	1.3552	-0.0067	-0.49%
2026-05-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3552	1.3552	1.3509	1.3509	0.0043	0.32%
2026-05-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3509	1.3509	1.3519	1.3519	-0.0010	-0.07%
2026-05-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3519	1.3519	1.3472	1.3472	0.0047	0.35%
2026-05-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3472	1.3472	1.3485	1.3485	-0.0013	-0.10%
2026-05-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3485	1.3485	1.3448	1.3448	0.0037	0.28%
2026-05-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3448	1.3448	1.3386	1.3386	0.0062	0.46%
2026-04-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3339	1.3339	1.3359	1.3359	-0.0020	-0.15%
2026-04-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3352	1.3352	0.0007	0.05%
2026-04-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3352	1.3352	1.3364	1.3364	-0.0012	-0.09%
2026-04-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3364	1.3364	1.3396	1.3396	-0.0032	-0.24%
2026-04-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3396	1.3396	1.3355	1.3355	0.0041	0.31%
2026-04-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3355	1.3355	1.3348	1.3348	0.0007	0.05%
2026-04-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3348	1.3348	1.3333	1.3333	0.0015	0.11%
2026-04-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3317	1.3317	0.0016	0.12%
2026-04-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3317	1.3317	1.3262	1.3262	0.0055	0.41%
2026-04-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3270	1.3270	-0.0008	-0.06%
2026-04-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3270	1.3270	1.3229	1.3229	0.0041	0.31%
2026-04-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3232	1.3232	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3206	1.3206	0.0026	0.20%
2026-04-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3206	1.3206	1.3214	1.3214	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3214	1.3214	1.3087	1.3087	0.0127	0.97%
2026-04-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3087	1.3087	1.3072	1.3072	0.0015	0.11%
2026-04-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3072	1.3072	1.3074	1.3074	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3074	1.3074	1.3109	1.3109	-0.0035	-0.27%
2026-04-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3109	1.3109	1.3037	1.3037	0.0072	0.55%
2026-03-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3037	1.3037	1.3088	1.3088	-0.0051	-0.39%
2026-03-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3088	1.3088	1.3084	1.3084	0.0004	0.03%
2026-03-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3084	1.3084	1.3057	1.3057	0.0027	0.21%
2026-03-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3103	1.3103	-0.0046	-0.35%
2026-03-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3103	1.3103	1.3046	1.3046	0.0057	0.44%
2026-03-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3046	1.3046	1.2979	1.2979	0.0067	0.52%
2026-03-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.3080	1.3080	-0.0101	-0.77%
2026-03-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3101	1.3101	-0.0021	-0.16%
2026-03-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3101	1.3101	1.3177	1.3177	-0.0076	-0.58%
2026-03-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3143	1.3143	0.0034	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%