易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017331)
今天最新净值
1.2689
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2689
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6219亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
近一月易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2655 |
1.2655 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2689 |
1.2689 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2691 |
1.2691 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2786 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2786 |
1.2786 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2779 |
1.2779 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2721 |
1.2721 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2748 |
1.2748 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2745 |
1.2745 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2792 |
1.2792 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2819 |
1.2819 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2792 |
1.2792 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2808 |
1.2808 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2742 |
1.2742 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2728 |
1.2728 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2720 |
1.2720 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2781 |
1.2781 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2763 |
1.2763 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2741 |
1.2741 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2908 |
1.2908 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2917 |
1.2917 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0093 |
0.72% |
