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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(017270)

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今天最新净值 1.5148 -0.0006 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 -0.0002 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5148
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0435亿
  • 最近资产：3.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章鸽武
近半年招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5144 1.5144 1.5148 1.5148 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5148 1.5148 1.5154 1.5154 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5154 1.5154 1.5171 1.5171 -0.0017 -0.11%
2026-09-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5171 1.5171 1.5186 1.5186 -0.0015 -0.10%
2026-09-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5186 1.5186 0.0000 0.00%
2026-09-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5186 1.5186 0.0000 0.00%
2026-09-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5186 1.5186 1.5166 1.5166 0.0020 0.13%
2026-09-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5180 1.5180 -0.0014 -0.09%
2026-09-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5180 1.5180 1.5169 1.5169 0.0011 0.07%
2026-09-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5169 1.5169 1.5194 1.5194 -0.0025 -0.16%
2026-09-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5194 1.5194 1.5205 1.5205 -0.0011 -0.07%
2026-08-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5205 1.5205 1.5195 1.5195 0.0010 0.07%
2026-08-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5195 1.5195 1.5206 1.5206 -0.0011 -0.07%
2026-08-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5206 1.5206 1.5173 1.5173 0.0033 0.22%
2026-08-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5167 1.5167 0.0006 0.04%
2026-08-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5167 1.5167 1.5163 1.5163 0.0004 0.03%
2026-08-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5163 1.5163 1.5187 1.5187 -0.0024 -0.16%
2026-08-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5187 1.5187 1.5181 1.5181 0.0006 0.04%
2026-08-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5181 1.5181 1.5173 1.5173 0.0008 0.05%
2026-08-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5226 1.5226 -0.0053 -0.35%
2026-08-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5224 1.5224 0.0002 0.01%
2026-08-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5224 1.5224 1.5173 1.5173 0.0051 0.34%
2026-08-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5173 1.5173 1.5166 1.5166 0.0007 0.05%
2026-08-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5168 1.5168 -0.0002 -0.01%
2026-08-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5168 1.5168 1.5151 1.5151 0.0017 0.11%
2026-08-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5151 1.5151 1.5166 1.5166 -0.0015 -0.10%
2026-08-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5166 1.5166 1.5150 1.5150 0.0016 0.11%
2026-08-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5150 1.5150 1.5124 1.5124 0.0026 0.17%
2026-08-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5124 1.5124 1.5131 1.5131 -0.0007 -0.05%
2026-08-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5131 1.5131 1.5104 1.5104 0.0027 0.18%
2026-08-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5104 1.5104 1.5085 1.5085 0.0019 0.13%
2026-08-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5085 1.5085 1.5092 1.5092 -0.0007 -0.05%
2026-07-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5092 1.5092 1.5071 1.5071 0.0021 0.14%
2026-07-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5071 1.5071 1.5100 1.5100 -0.0029 -0.19%
2026-07-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5100 1.5100 1.5084 1.5084 0.0016 0.11%
2026-07-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5084 1.5084 1.5139 1.5139 -0.0055 -0.36%
2026-07-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5139 1.5139 1.5019 1.5019 0.0120 0.80%
2026-07-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5019 1.5019 1.5037 1.5037 -0.0018 -0.12%
2026-07-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5037 1.5037 1.5039 1.5039 -0.0002 -0.01%
2026-07-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5039 1.5039 1.5042 1.5042 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5042 1.5042 1.4966 1.4966 0.0076 0.51%
2026-07-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4966 1.4966 1.4970 1.4970 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4970 1.4970 1.5054 1.5054 -0.0084 -0.56%
2026-07-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5054 1.5054 1.5097 1.5097 -0.0043 -0.28%
2026-07-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5097 1.5097 1.5121 1.5121 -0.0024 -0.16%
2026-07-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5121 1.5121 1.5101 1.5101 0.0020 0.13%
2026-07-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5101 1.5101 1.5185 1.5185 -0.0084 -0.55%
2026-07-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5185 1.5185 1.5226 1.5226 -0.0041 -0.27%
2026-07-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5226 1.5226 1.5161 1.5161 0.0065 0.43%
2026-07-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5161 1.5161 1.5189 1.5189 -0.0028 -0.18%
2026-07-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5189 1.5189 1.5235 1.5235 -0.0046 -0.30%
2026-07-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5235 1.5235 1.5249 1.5249 -0.0014 -0.09%
2026-07-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5249 1.5249 1.5234 1.5234 0.0015 0.10%
2026-07-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5234 1.5234 1.5312 1.5312 -0.0078 -0.51%
2026-07-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5312 1.5312 1.5340 1.5340 -0.0028 -0.18%
2026-06-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5340 1.5340 1.5279 1.5279 0.0061 0.40%
2026-06-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5279 1.5279 1.5246 1.5246 0.0033 0.22%
2026-06-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5246 1.5246 1.5289 1.5289 -0.0043 -0.28%
2026-06-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5289 1.5289 1.5255 1.5255 0.0034 0.22%
2026-06-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5255 1.5255 1.5192 1.5192 0.0063 0.41%
2026-06-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5192 1.5192 1.5233 1.5233 -0.0041 -0.27%
2026-06-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5233 1.5233 1.5176 1.5176 0.0057 0.38%
2026-06-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5176 1.5176 1.5144 1.5144 0.0032 0.21%
2026-06-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5144 1.5144 1.5096 1.5096 0.0048 0.32%
2026-06-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5096 1.5096 1.5058 1.5058 0.0038 0.25%
2026-06-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5058 1.5058 1.4964 1.4964 0.0094 0.63%
2026-06-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4964 1.4964 1.4944 1.4944 0.0020 0.13%
2026-06-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4944 1.4944 1.4920 1.4920 0.0024 0.16%
2026-06-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4920 1.4920 1.4941 1.4941 -0.0021 -0.14%
2026-06-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4941 1.4941 1.4875 1.4875 0.0066 0.44%
2026-06-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4875 1.4875 1.4965 1.4965 -0.0090 -0.60%
2026-06-05 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4965 1.4965 1.5012 1.5012 -0.0047 -0.31%
2026-06-04 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5012 1.5012 1.5001 1.5001 0.0011 0.07%
2026-06-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5001 1.5001 1.4981 1.4981 0.0020 0.13%
2026-06-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4981 1.4981 1.4963 1.4963 0.0018 0.12%
2026-06-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4963 1.4963 1.5020 1.5020 -0.0057 -0.38%
2026-05-29 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5020 1.5020 1.5093 1.5093 -0.0073 -0.48%
2026-05-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5093 1.5093 1.5067 1.5067 0.0026 0.17%
2026-05-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5067 1.5067 1.5089 1.5089 -0.0022 -0.15%
2026-05-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5089 1.5089 1.5109 1.5109 -0.0020 -0.13%
2026-05-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5109 1.5109 1.5064 1.5064 0.0045 0.30%
2026-05-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5064 1.5064 1.4997 1.4997 0.0067 0.45%
2026-05-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4997 1.4997 1.5066 1.5066 -0.0069 -0.46%
2026-05-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5066 1.5066 1.5035 1.5035 0.0031 0.21%
2026-05-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5035 1.5035 1.4999 1.4999 0.0036 0.24%
2026-05-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4999 1.4999 1.4973 1.4973 0.0026 0.17%
2026-05-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4973 1.4973 1.4992 1.4992 -0.0019 -0.13%
2026-05-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4992 1.4992 1.5062 1.5062 -0.0070 -0.46%
2026-05-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5062 1.5062 1.5029 1.5029 0.0033 0.22%
2026-05-12 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5029 1.5029 1.5035 1.5035 -0.0006 -0.04%
2026-05-11 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5035 1.5035 1.4980 1.4980 0.0055 0.37%
2026-05-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4980 1.4980 1.4976 1.4976 0.0004 0.03%
2026-05-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4976 1.4976 1.4927 1.4927 0.0049 0.33%
2026-05-06 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4927 1.4927 1.4868 1.4868 0.0059 0.40%
2026-04-28 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4835 1.4835 1.4866 1.4866 -0.0031 -0.21%
2026-04-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4866 1.4866 1.4856 1.4856 0.0010 0.07%
2026-04-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4856 1.4856 1.4857 1.4857 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4857 1.4857 1.4898 1.4898 -0.0041 -0.28%
2026-04-22 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4898 1.4898 1.4859 1.4859 0.0039 0.26%
2026-04-21 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4859 1.4859 1.4852 1.4852 0.0007 0.05%
2026-04-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4852 1.4852 1.4835 1.4835 0.0017 0.11%
2026-04-17 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4835 1.4835 1.4815 1.4815 0.0020 0.13%
2026-04-16 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4815 1.4815 1.4775 1.4775 0.0040 0.27%
2026-04-15 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4775 1.4775 1.4780 1.4780 -0.0005 -0.03%
2026-04-14 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4780 1.4780 1.4749 1.4749 0.0031 0.21%
2026-04-13 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4749 1.4749 1.4731 1.4731 0.0018 0.12%
2026-04-10 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4731 1.4731 1.4700 1.4700 0.0031 0.21%
2026-04-09 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4700 1.4700 1.4699 1.4699 0.0001 0.01%
2026-04-08 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4699 1.4699 1.4603 1.4603 0.0096 0.66%
2026-04-07 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4603 1.4603 1.4587 1.4587 0.0016 0.11%
2026-04-03 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4587 1.4587 1.4594 1.4594 -0.0007 -0.05%
2026-04-02 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4594 1.4594 1.4618 1.4618 -0.0024 -0.16%
2026-04-01 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4618 1.4618 1.4569 1.4569 0.0049 0.34%
2026-03-31 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4569 1.4569 1.4607 1.4607 -0.0038 -0.26%
2026-03-30 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4607 1.4607 1.4597 1.4597 0.0010 0.07%
2026-03-27 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4597 1.4597 1.4570 1.4570 0.0027 0.19%
2026-03-26 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4570 1.4570 1.4598 1.4598 -0.0028 -0.19%
2026-03-25 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4598 1.4598 1.4552 1.4552 0.0046 0.32%
2026-03-24 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4552 1.4552 1.4493 1.4493 0.0059 0.41%
2026-03-23 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4493 1.4493 1.4589 1.4589 -0.0096 -0.66%
2026-03-20 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4589 1.4589 1.4621 1.4621 -0.0032 -0.22%
2026-03-19 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4621 1.4621 1.4704 1.4704 -0.0083 -0.56%
2026-03-18 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4704 1.4704 1.4675 1.4675 0.0029 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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