长盛盛逸9个月持有期债券C基金净值查询(017138)
今天最新净值
1.0899
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.3847亿
- 最近资产：30.71亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王贵君 历剑
近一季,长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0906 |
1.1327 |
1.0899 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0899 |
1.1320 |
1.0898 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0898 |
1.1319 |
1.0895 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0895 |
1.1316 |
1.0896 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0896 |
1.1317 |
1.0905 |
1.1326 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0905 |
1.1326 |
1.0910 |
1.1331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0910 |
1.1331 |
1.0913 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0913 |
1.1334 |
1.0906 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0906 |
1.1327 |
1.0914 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0914 |
1.1335 |
1.0926 |
1.1347 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0926 |
1.1347 |
1.0935 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0935 |
1.1356 |
1.0933 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0933 |
1.1354 |
1.0930 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0930 |
1.1351 |
1.0934 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0934 |
1.1355 |
1.0927 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0927 |
1.1348 |
1.0925 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0925 |
1.1346 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0924 |
1.1345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0924 |
1.1345 |
1.0945 |
1.1366 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0945 |
1.1366 |
1.0945 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0945 |
1.1366 |
1.0932 |
1.1353 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0932 |
1.1353 |
1.0930 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0930 |
1.1351 |
1.0938 |
1.1359 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0938 |
1.1359 |
1.0941 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0941 |
1.1362 |
1.0951 |
1.1372 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0951 |
1.1372 |
1.0937 |
1.1358 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0937 |
1.1358 |
1.0913 |
1.1334 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0913 |
1.1334 |
1.0912 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0912 |
1.1333 |
1.0907 |
1.1328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0907 |
1.1328 |
1.0894 |
1.1315 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0894 |
1.1315 |
1.0905 |
1.1326 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0905 |
1.1326 |
1.0890 |
1.1311 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0890 |
1.1311 |
1.0892 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0892 |
1.1313 |
1.0883 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0883 |
1.1304 |
1.0899 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0899 |
1.1320 |
1.0879 |
1.1300 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0879 |
1.1300 |
1.0881 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0881 |
1.1302 |
1.0875 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0875 |
1.1296 |
1.0874 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0874 |
1.1295 |
1.0856 |
1.1277 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0856 |
1.1277 |
1.0857 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0857 |
1.1278 |
1.0858 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0858 |
1.1279 |
1.0863 |
1.1284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0863 |
1.1284 |
1.0865 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0865 |
1.1286 |
1.0855 |
1.1276 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0855 |
1.1276 |
1.0868 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0868 |
1.1289 |
1.0878 |
1.1299 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0878 |
1.1299 |
1.0870 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0870 |
1.1291 |
1.0868 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0868 |
1.1289 |
1.0874 |
1.1295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0874 |
1.1295 |
1.0867 |
1.1288 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0867 |
1.1288 |
1.0867 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0867 |
1.1288 |
1.0874 |
1.1295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0874 |
1.1295 |
1.0880 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0880 |
1.1301 |
1.0868 |
1.1289 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0868 |
1.1289 |
1.0863 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0863 |
1.1284 |
1.0865 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0865 |
1.1286 |
1.0862 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0862 |
1.1283 |
1.0853 |
1.1274 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0853 |
1.1274 |
1.0864 |
1.1285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0864 |
1.1285 |
1.0864 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0864 |
1.1285 |
1.0869 |
1.1290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0869 |
1.1290 |
1.0865 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
