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长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)基金分红送配

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今天最新净值 1.0899 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3847亿
最近资产：30.71亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君历剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	每份派现金0.0110元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0210元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-07	每份派现金0.0101元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.05%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.50%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.50%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.27%
长盛国企	0.9400	3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.11%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.10%