长盛盛逸9个月持有期债券C基金净值查询(017138)
今天最新净值
1.0899
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.3847亿
- 最近资产：30.71亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王贵君 历剑
近一月,长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0906 |
1.1327 |
1.0899 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0899 |
1.1320 |
1.0898 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0898 |
1.1319 |
1.0895 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0895 |
1.1316 |
1.0896 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0896 |
1.1317 |
1.0905 |
1.1326 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0905 |
1.1326 |
1.0910 |
1.1331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0910 |
1.1331 |
1.0913 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0913 |
1.1334 |
1.0906 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0906 |
1.1327 |
1.0914 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0914 |
1.1335 |
1.0926 |
1.1347 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0926 |
1.1347 |
1.0935 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0935 |
1.1356 |
1.0933 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0933 |
1.1354 |
1.0930 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0930 |
1.1351 |
1.0934 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0934 |
1.1355 |
1.0927 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0927 |
1.1348 |
1.0925 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0925 |
1.1346 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0920 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0920 |
1.1341 |
1.0924 |
1.1345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0924 |
1.1345 |
1.0945 |
1.1366 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0945 |
1.1366 |
1.0945 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0945 |
1.1366 |
1.0932 |
1.1353 |
0.0013 |
0.12% |
