南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)

今天最新净值 1.1410 0.0042 0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8301亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

近半年南方贤元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方贤元一年持有债券A(017121)基金累计收益率5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1502	1.1502	1.1410	1.1410	0.0092	0.81%
2026-09-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1410	1.1410	1.1368	1.1368	0.0042	0.37%
2026-09-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1368	1.1368	1.1373	1.1373	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1373	1.1373	1.1414	1.1414	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1414	1.1414	1.1422	1.1422	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1422	1.1422	1.1428	1.1428	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1428	1.1428	1.1470	1.1470	-0.0042	-0.37%
2026-09-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1470	1.1470	1.1365	1.1365	0.0105	0.92%
2026-09-04	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1365	1.1365	1.1448	1.1448	-0.0083	-0.73%
2026-09-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%

2026-09-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1444	1.1444	1.1475	1.1475	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1475	1.1475	1.1559	1.1559	-0.0084	-0.73%
2026-08-31	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1559	1.1559	1.1546	1.1546	0.0013	0.11%
2026-08-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1546	1.1546	1.1602	1.1602	-0.0056	-0.48%
2026-08-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1602	1.1602	1.1529	1.1529	0.0073	0.63%
2026-08-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1490	1.1490	0.0039	0.34%
2026-08-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1490	1.1490	1.1516	1.1516	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1516	1.1516	1.1553	1.1553	-0.0037	-0.32%
2026-08-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1553	1.1553	1.1529	1.1529	0.0024	0.21%
2026-08-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2026-08-19	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1525	1.1525	1.1714	1.1714	-0.0189	-1.61%
2026-08-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1714	1.1714	1.1728	1.1728	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1728	1.1728	1.1608	1.1608	0.0120	1.03%
2026-08-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2026-08-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1608	1.1608	1.1631	1.1631	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1631	1.1631	1.1558	1.1558	0.0073	0.63%
2026-08-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1558	1.1558	1.1624	1.1624	-0.0066	-0.57%
2026-08-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1624	1.1624	1.1561	1.1561	0.0063	0.54%
2026-08-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1454	1.1454	0.0107	0.93%
2026-08-06	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1454	1.1454	1.1419	1.1419	0.0035	0.31%
2026-08-05	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1419	1.1419	1.1231	1.1231	0.0188	1.67%
2026-08-04	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1231	1.1231	1.1112	1.1112	0.0119	1.07%
2026-08-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1112	1.1112	1.1266	1.1266	-0.0154	-1.37%
2026-07-31	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1266	1.1266	1.1198	1.1198	0.0068	0.61%
2026-07-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1198	1.1198	1.1370	1.1370	-0.0172	-1.51%
2026-07-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1370	1.1370	1.1405	1.1405	-0.0035	-0.31%
2026-07-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1595	1.1595	-0.0190	-1.64%
2026-07-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1595	1.1595	1.1522	1.1522	0.0073	0.63%
2026-07-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1522	1.1522	1.1514	1.1514	0.0008	0.07%
2026-07-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1514	1.1514	1.1583	1.1583	-0.0069	-0.60%
2026-07-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1583	1.1583	1.1660	1.1660	-0.0077	-0.66%
2026-07-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1660	1.1660	1.1333	1.1333	0.0327	2.89%
2026-07-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1333	1.1333	1.1458	1.1458	-0.0125	-1.09%
2026-07-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1458	1.1458	1.1682	1.1682	-0.0224	-1.92%
2026-07-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1682	1.1682	1.1820	1.1820	-0.0138	-1.17%
2026-07-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1820	1.1820	1.1912	1.1912	-0.0092	-0.77%
2026-07-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1912	1.1912	1.1889	1.1889	0.0023	0.19%
2026-07-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1889	1.1889	1.1998	1.1998	-0.0109	-0.91%
2026-07-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1998	1.1998	1.2172	1.2172	-0.0174	-1.43%
2026-07-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2172	1.2172	1.2010	1.2010	0.0162	1.35%
2026-07-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2010	1.2010	1.1960	1.1960	0.0050	0.42%
2026-07-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1960	1.1960	1.1948	1.1948	0.0012	0.10%
2026-07-06	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1948	1.1948	1.1990	1.1990	-0.0042	-0.35%
2026-07-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1990	1.1990	1.2001	1.2001	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2001	1.2001	1.2271	1.2271	-0.0270	-2.20%
2026-07-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2271	1.2271	1.2324	1.2324	-0.0053	-0.43%
2026-06-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2324	1.2324	1.2251	1.2251	0.0073	0.60%
2026-06-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2251	1.2251	1.2150	1.2150	0.0101	0.83%
2026-06-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2150	1.2150	1.2095	1.2095	0.0055	0.45%
2026-06-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2095	1.2095	1.1998	1.1998	0.0097	0.81%
2026-06-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1998	1.1998	1.1844	1.1844	0.0154	1.30%
2026-06-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1844	1.1844	1.1904	1.1904	-0.0060	-0.50%
2026-06-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1904	1.1904	1.1838	1.1838	0.0066	0.56%
2026-06-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1838	1.1838	1.1801	1.1801	0.0037	0.31%
2026-06-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1801	1.1801	1.1713	1.1713	0.0088	0.75%
2026-06-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1713	1.1713	1.1693	1.1693	0.0020	0.17%
2026-06-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1693	1.1693	1.1547	1.1547	0.0146	1.26%
2026-06-12	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1547	1.1547	1.1559	1.1559	-0.0012	-0.10%
2026-06-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1559	1.1559	1.1482	1.1482	0.0077	0.67%
2026-06-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1482	1.1482	1.1500	1.1500	-0.0018	-0.16%
2026-06-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1500	1.1500	1.1307	1.1307	0.0193	1.71%
2026-06-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1307	1.1307	1.1421	1.1421	-0.0114	-1.00%
2026-06-05	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1421	1.1421	1.1526	1.1526	-0.0105	-0.91%
2026-06-04	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1526	1.1526	1.1486	1.1486	0.0040	0.35%
2026-06-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1486	1.1486	1.1455	1.1455	0.0031	0.27%
2026-06-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1455	1.1455	1.1396	1.1396	0.0059	0.52%
2026-06-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1396	1.1396	1.1494	1.1494	-0.0098	-0.85%
2026-05-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1494	1.1494	1.1614	1.1614	-0.0120	-1.03%
2026-05-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1614	1.1614	1.1576	1.1576	0.0038	0.33%
2026-05-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1576	1.1576	1.1661	1.1661	-0.0085	-0.73%
2026-05-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1661	1.1661	1.1691	1.1691	-0.0030	-0.26%
2026-05-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1691	1.1691	1.1581	1.1581	0.0110	0.95%
2026-05-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1581	1.1581	1.1506	1.1506	0.0075	0.65%
2026-05-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1506	1.1506	1.1617	1.1617	-0.0111	-0.96%
2026-05-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1617	1.1617	1.1531	1.1531	0.0086	0.75%
2026-05-19	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1531	1.1531	1.1473	1.1473	0.0058	0.51%
2026-05-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1473	1.1473	1.1419	1.1419	0.0054	0.47%
2026-05-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1419	1.1419	1.1400	1.1400	0.0019	0.17%
2026-05-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1400	1.1400	1.1438	1.1438	-0.0038	-0.33%
2026-05-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1438	1.1438	1.1352	1.1352	0.0086	0.76%
2026-05-12	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1352	1.1352	1.1358	1.1358	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1358	1.1358	1.1252	1.1252	0.0106	0.94%
2026-05-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1252	1.1252	1.1309	1.1309	-0.0057	-0.50%
2026-04-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1153	1.1153	1.1111	1.1111	0.0042	0.38%
2026-04-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1111	1.1111	1.1102	1.1102	0.0009	0.08%
2026-04-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1102	1.1102	1.1119	1.1119	-0.0017	-0.15%
2026-04-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1119	1.1119	1.1050	1.1050	0.0069	0.62%
2026-04-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1050	1.1050	1.1034	1.1034	0.0016	0.15%
2026-04-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1034	1.1034	1.1060	1.1060	-0.0026	-0.24%
2026-04-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1060	1.1060	1.1029	1.1029	0.0031	0.28%
2026-04-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1029	1.1029	1.1042	1.1042	-0.0013	-0.12%
2026-04-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1042	1.1042	1.1026	1.1026	0.0016	0.15%
2026-04-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1026	1.1026	1.1037	1.1037	-0.0011	-0.10%
2026-04-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1037	1.1037	1.0984	1.0984	0.0053	0.48%
2026-04-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0984	1.0984	1.0978	1.0978	0.0006	0.05%
2026-04-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0978	1.0978	1.0932	1.0932	0.0046	0.42%
2026-04-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0932	1.0932	1.0940	1.0940	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0940	1.0940	1.0925	1.0925	0.0015	0.14%
2026-04-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0926	1.0926	1.0810	1.0810	0.0116	1.07%
2026-04-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0810	1.0810	1.0803	1.0803	0.0007	0.06%
2026-04-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-04-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0801	1.0801	1.0862	1.0862	-0.0061	-0.56%
2026-04-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0781	1.0781	0.0081	0.75%
2026-03-31	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0781	1.0781	1.0827	1.0827	-0.0046	-0.42%
2026-03-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0827	1.0827	1.0803	1.0803	0.0024	0.22%
2026-03-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0803	1.0803	1.0778	1.0778	0.0025	0.23%
2026-03-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0778	1.0778	1.0831	1.0831	-0.0053	-0.49%
2026-03-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0831	1.0831	1.0802	1.0802	0.0029	0.27%
2026-03-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0802	1.0802	1.0746	1.0746	0.0056	0.52%
2026-03-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0746	1.0746	1.0826	1.0826	-0.0080	-0.74%
2026-03-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0826	1.0826	1.0847	1.0847	-0.0021	-0.19%
2026-03-19	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0847	1.0847	1.0912	1.0912	-0.0065	-0.60%
2026-03-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0912	1.0912	1.0876	1.0876	0.0036	0.33%
2026-03-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0876	1.0876	1.0914	1.0914	-0.0038	-0.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%