广发稳润一年持有期混合C基金净值查询(017097)
今天最新净值
1.0720
0.0034 0.32%
2025-11-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0720
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8932亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋
近一年,广发稳润一年持有期混合C(017097)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-27 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-10-23 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
