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长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)

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今天最新净值 1.1138 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0004 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1233亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

近一周长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1138	1.1138	1.1147	1.1147	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1147	1.1147	1.1165	1.1165	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1165	1.1165	1.1179	1.1179	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1194	1.1194	-0.0015	-0.13%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%