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长江惠盈9个月持有债券发起式A基金盘中实时估值(016993)

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今天最新净值 1.1147 -0.0018 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1233亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.52%	0.60%	0.0091%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%	0.0139%
002371	北方华创	0.0000	0.67%	-0.09%	-0.0006%
002080	中材科技	0.0000	0.58%	3.23%	0.0187%
603986	兆易创新	0.0000	0.51%	0.13%	0.0007%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%	0.0008%
000811	冰轮环境	0.0000	0.49%	10.02%	0.0491%
600176	中国巨石	0.0000	0.45%	3.07%	0.0138%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.43%	5.54%	0.0238%
601233	桐昆股份	0.0000	0.43%	3.89%	0.0167%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.43%		0.146%		6.89%

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.15%
2026-09-14	-0.16%	0.15%
2026-09-11	-0.13%	0.15%
2026-09-10	-0.13%	0.15%
2026-09-09	0.05%	0.15%
2026-09-08	0.03%	0.15%
2026-09-07	0.30%	0.15%
2026-09-04	-0.09%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993实时估值图

长江惠盈9个月持有债券发起式A基金016993实时估值图

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长江证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江长扬混合发起A	1.7185	2.2108%
长江长扬混合发起C	1.7010	2.2108%
长江汇智量化选股混合发起A	1.3881	0.8624%
长江汇智量化选股混合发起C	1.3783	0.8624%
长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0900	0.0324%
长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0758	0.0324%
长江中证A500指数增强发起A	1.0309	0.0160%
长江中证A500指数增强发起C	1.0287	0.0160%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%