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长江惠盈9个月持有债券发起式A - 基金主页(代码:016993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0004 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1233亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	-0.45%	-0.66%	-1.75%	6.03%	13.86%	11.10%	9.43%
同类排名	146/1517	967/1758	1013/1764	1215/1707	142/1386	383/1149	523/961	-

长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1163	0.22%
2026-09-15	1.1138	-0.08%
2026-09-14	1.1147	-0.16%
2026-09-11	1.1165	-0.13%
2026-09-10	1.1179	-0.13%
2026-09-09	1.1194	0.05%

长江惠盈9个月持有债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.52%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.67%	-0.09%
002080	中材科技	0.0000	0.58%	3.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.51%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
000811	冰轮环境	0.0000	0.49%	10.02%
600176	中国巨石	0.0000	0.45%	3.07%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.43%	5.54%
601233	桐昆股份	0.0000	0.43%	3.89%

长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金档案

基金代码	016993	基金简称	长江惠盈9个月持有债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-09	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳祚勇诸勤秒	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	5.11亿	最近份额	5.1233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%