长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)

今天最新净值 1.1138 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0004 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1233亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

近一季长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1163	1.1163	1.1138	1.1138	0.0025	0.22%
2026-09-15	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1138	1.1138	1.1147	1.1147	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1147	1.1147	1.1165	1.1165	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1165	1.1165	1.1179	1.1179	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1194	1.1194	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1188	1.1188	0.0006	0.05%
2026-09-08	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1188	1.1188	1.1185	1.1185	0.0003	0.03%
2026-09-07	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1185	1.1185	1.1151	1.1151	0.0034	0.30%
2026-09-04	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1151	1.1151	1.1161	1.1161	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1161	1.1161	1.1150	1.1150	0.0011	0.10%

2026-09-02	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1150	1.1150	1.1186	1.1186	-0.0036	-0.32%
2026-09-01	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1186	1.1186	1.1194	1.1194	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1197	1.1197	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1200	1.1200	1.1167	1.1167	0.0033	0.30%
2026-08-26	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1167	1.1167	1.1157	1.1157	0.0010	0.09%
2026-08-25	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1157	1.1157	1.1180	1.1180	-0.0023	-0.21%
2026-08-24	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1180	1.1180	1.1219	1.1219	-0.0039	-0.35%
2026-08-21	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1219	1.1219	1.1187	1.1187	0.0032	0.29%
2026-08-20	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1187	1.1187	1.1180	1.1180	0.0007	0.06%
2026-08-19	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1180	1.1180	1.1261	1.1261	-0.0081	-0.72%
2026-08-18	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1267	1.1267	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1267	1.1267	1.1212	1.1212	0.0055	0.49%
2026-08-14	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1212	1.1212	1.1197	1.1197	0.0015	0.13%
2026-08-13	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1197	1.1197	1.1214	1.1214	-0.0017	-0.15%

2026-08-12	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1214	1.1214	1.1191	1.1191	0.0023	0.21%
2026-08-11	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1191	1.1191	1.1213	1.1213	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1213	1.1213	1.1220	1.1220	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%
2026-08-06	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2026-08-05	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1178	1.1178	1.1156	1.1156	0.0022	0.20%
2026-08-04	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1156	1.1156	1.1078	1.1078	0.0078	0.70%
2026-08-03	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1078	1.1078	1.1100	1.1100	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1100	1.1100	1.1074	1.1074	0.0026	0.23%
2026-07-30	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1074	1.1074	1.1132	1.1132	-0.0058	-0.52%
2026-07-29	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-28	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1131	1.1131	1.1240	1.1240	-0.0109	-0.97%
2026-07-27	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1240	1.1240	1.1189	1.1189	0.0051	0.46%
2026-07-24	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1189	1.1189	1.1237	1.1237	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%
2026-07-22	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1228	1.1228	1.1249	1.1249	-0.0021	-0.19%
2026-07-21	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1153	1.1153	0.0096	0.86%
2026-07-20	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1153	1.1153	1.1168	1.1168	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1168	1.1168	1.1272	1.1272	-0.0104	-0.92%
2026-07-16	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1272	1.1272	1.1330	1.1330	-0.0058	-0.51%
2026-07-15	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1330	1.1330	1.1356	1.1356	-0.0026	-0.23%
2026-07-14	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1356	1.1356	1.1275	1.1275	0.0081	0.72%
2026-07-13	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1275	1.1275	1.1330	1.1330	-0.0055	-0.49%
2026-07-10	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1330	1.1330	1.1384	1.1384	-0.0054	-0.47%
2026-07-09	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1384	1.1384	1.1338	1.1338	0.0046	0.41%
2026-07-08	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1338	1.1338	1.1364	1.1364	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1364	1.1364	1.1396	1.1396	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1406	1.1406	1.1392	1.1392	0.0014	0.12%
2026-07-02	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1392	1.1392	1.1483	1.1483	-0.0091	-0.79%
2026-07-01	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1483	1.1483	1.1500	1.1500	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1500	1.1500	1.1467	1.1467	0.0033	0.29%
2026-06-29	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1467	1.1467	1.1477	1.1477	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1477	1.1477	1.1528	1.1528	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1528	1.1528	1.1467	1.1467	0.0061	0.53%
2026-06-24	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1467	1.1467	1.1409	1.1409	0.0058	0.51%
2026-06-23	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1409	1.1409	1.1474	1.1474	-0.0065	-0.57%
2026-06-22	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1474	1.1474	1.1418	1.1418	0.0056	0.49%
2026-06-18	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1418	1.1418	1.1401	1.1401	0.0017	0.15%
2026-06-17	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1359	1.1359	0.0042	0.37%

标签云

长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%