长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)
今天最新净值
1.1138
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0900
0.0004 0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1233亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 诸勤秒
近一月,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0055 |
0.49% |
