国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

今天最新净值 1.1254 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5202亿
最近资产：0.53亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

近半年国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1254	1.1254	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1246	1.1246	0.0008	0.07%
2026-09-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1271	1.1271	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1279	1.1279	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1285	1.1285	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1279	1.1279	0.0006	0.05%
2026-09-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-09-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1276	1.1276	0.0006	0.05%
2026-09-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1292	1.1292	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-08-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1301	1.1301	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1287	1.1287	0.0014	0.12%
2026-08-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%
2026-08-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2026-08-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1294	1.1294	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1275	1.1275	0.0019	0.17%
2026-08-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1314	1.1314	-0.0039	-0.34%
2026-08-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1293	1.1293	0.0023	0.20%
2026-08-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1306	1.1306	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1292	1.1292	0.0014	0.12%

2026-08-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1291	1.1291	0.0013	0.12%
2026-08-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1263	1.1263	0.0028	0.25%
2026-08-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1230	1.1230	0.0032	0.28%
2026-08-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1207	1.1207	0.0023	0.21%
2026-08-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1224	1.1224	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1197	1.1197	0.0027	0.24%
2026-07-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1221	1.1221	-0.0024	-0.21%
2026-07-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2026-07-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1231	1.1231	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1197	1.1197	0.0034	0.30%
2026-07-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1234	1.1234	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%
2026-07-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1189	1.1189	0.0043	0.38%
2026-07-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1177	1.1177	0.0012	0.11%
2026-07-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1260	1.1260	-0.0083	-0.74%
2026-07-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1283	1.1283	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1274	1.1274	0.0009	0.08%
2026-07-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1250	1.1250	0.0024	0.21%
2026-07-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1292	1.1292	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1300	1.1300	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1272	1.1272	0.0028	0.25%
2026-07-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1280	1.1280	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1305	1.1305	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1288	1.1288	0.0015	0.13%
2026-07-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1327	1.1327	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-06-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1299	1.1299	0.0028	0.25%
2026-06-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-06-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1322	1.1322	-0.0048	-0.42%
2026-06-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1308	1.1308	0.0014	0.12%
2026-06-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1288	1.1288	0.0020	0.18%
2026-06-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1319	1.1319	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%
2026-06-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1296	1.1296	0.0007	0.06%
2026-06-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1283	1.1283	0.0013	0.12%
2026-06-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-06-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1236	1.1236	0.0043	0.38%
2026-06-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1217	1.1217	0.0019	0.17%
2026-06-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1225	1.1225	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1240	1.1240	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1203	1.1203	0.0037	0.33%
2026-06-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1256	1.1256	-0.0053	-0.47%
2026-06-05	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1276	1.1276	-0.0020	-0.18%
2026-06-04	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1283	1.1283	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-06-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1295	1.1295	-0.0017	-0.15%
2026-05-29	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1320	1.1320	-0.0025	-0.22%
2026-05-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1308	1.1308	0.0012	0.11%
2026-05-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1338	1.1338	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1359	1.1359	-0.0021	-0.18%
2026-05-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1331	1.1331	0.0028	0.25%
2026-05-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1303	1.1303	0.0028	0.25%
2026-05-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1364	1.1364	-0.0061	-0.54%
2026-05-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-05-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1321	1.1321	0.0035	0.31%
2026-05-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1330	1.1330	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1355	1.1355	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1407	1.1407	-0.0052	-0.46%
2026-05-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1384	1.1384	0.0023	0.20%
2026-05-12	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1344	1.1344	0.0043	0.38%
2026-05-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1349	1.1349	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1327	1.1327	0.0022	0.19%
2026-05-06	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1292	1.1292	0.0035	0.31%
2026-04-28	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-04-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1246	1.1246	0.0016	0.14%
2026-04-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1277	1.1277	-0.0026	-0.23%
2026-04-22	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1252	1.1252	0.0025	0.22%
2026-04-21	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-04-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2026-04-17	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1230	1.1230	0.0008	0.07%
2026-04-16	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1206	1.1206	0.0024	0.21%
2026-04-15	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1208	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1181	1.1181	0.0027	0.24%
2026-04-13	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1168	1.1168	0.0015	0.13%
2026-04-09	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1178	1.1178	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1103	1.1103	0.0075	0.68%
2026-04-07	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1091	1.1091	0.0012	0.11%
2026-04-03	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1130	1.1130	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1081	1.1081	0.0049	0.44%
2026-03-31	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1111	1.1111	-0.0030	-0.27%
2026-03-30	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%
2026-03-26	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1117	1.1117	-0.0029	-0.26%
2026-03-25	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1080	1.1080	0.0037	0.33%
2026-03-24	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1029	1.1029	0.0051	0.46%
2026-03-23	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1112	1.1112	-0.0083	-0.75%
2026-03-20	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1140	1.1140	-0.0028	-0.25%
2026-03-19	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1191	1.1191	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1172	1.1172	0.0019	0.17%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%