中银卓越成长混合C基金净值查询(016896)
今天最新净值
1.3201
-0.0021 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0013 0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3201
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7413亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一年,中银卓越成长混合C(016896)基金累计收益率11.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0320 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0125 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0262 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0326 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0400 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0735 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0456 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0118 |
0.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0420 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0312 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0285 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0198 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0482 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0555 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0391 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0535 |
4.15% |
| 2026-07-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0311 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0854 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0302 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0367 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0416 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0806 |
-5.63% |
| 2026-07-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0485 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0490 |
3.24% |
| 2026-07-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0433 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0353 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2026-07-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0849 |
-4.92% |
| 2026-07-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0426 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0307 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0502 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0404 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0653 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0312 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0468 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0590 |
3.76% |
| 2026-06-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0859 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0331 |
-2.23% |
| 2026-06-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0690 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0621 |
-4.23% |
| 2026-06-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0323 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0340 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0215 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0392 |
2.67% |
| 2026-06-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0422 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0422 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0415 |
2.75% |
| 2026-05-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5095 |
1.5095 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0317 |
-2.10% |
| 2026-05-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0428 |
2.86% |
| 2026-05-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0755 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0456 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0177 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0218 |
1.53% |
| 2026-05-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0223 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0184 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-04-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0178 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-04-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0414 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0340 |
2.87% |
| 2026-03-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0246 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0319 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0522 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0346 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0262 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0307 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0532 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0195 |
1.48% |
| 2026-02-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0149 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0277 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0144 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0288 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0169 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0368 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0395 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2026-01-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0173 |
1.32% |
| 2026-01-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0118 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-01-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-01-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0202 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0158 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0159 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0238 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0368 |
3.21% |
| 2025-12-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0191 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0352 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0198 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0189 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0177 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0223 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0179 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0212 |
1.84% |
| 2025-10-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0398 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0269 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0338 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0251 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0346 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0141 |
1.18% |
