中银卓越成长混合C基金净值查询(016896)
今天最新净值
1.3222
0.0096 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0013 0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7413亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银卓越成长混合C(016896)基金累计收益率-10.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0320 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0125 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0262 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0326 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0400 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0735 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0456 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0118 |
0.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0420 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0312 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0285 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0198 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0482 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0555 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0391 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0535 |
4.15% |
| 2026-07-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0311 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0854 |
-6.08% |
| 2026-07-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0302 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0367 |
-2.49% |
| 2026-07-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0416 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0806 |
-5.63% |
| 2026-07-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0485 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0490 |
3.24% |
| 2026-07-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0433 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0353 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2026-07-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0849 |
-4.92% |
| 2026-07-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0426 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0307 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0502 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0404 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0653 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0312 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0468 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0590 |
3.76% |
