中银卓越成长混合C基金净值查询(016896)
今天最新净值
1.3222
0.0096 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0013 0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7413亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月,中银卓越成长混合C(016896)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0320 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0125 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0262 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0326 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0400 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0735 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0456 |
3.34% |
